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11月5日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0444,涨0.02%

发布日期:2024-11-08 14:41    点击次数:54

本站音信,11月5日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0444元,累计净值为1.277元,较前一往复日上升0.02%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.12%,近6个月上升1.89%,近1年上升5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报领悟,万生公司该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比135.66%,现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬4.04%。

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