证券代码：000789           证券简称：万年轻          公告编号：2024-32 债券代码：127017           债券简称：万青转债 债券代码：149876           债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司          对于“万青转债”回售的第一次领导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的确切、准确和圆善，莫得伪善纪录、 误导性讲演或首要遗漏。 格外领导：    江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票规模 计息年度。笔据《江西万年轻水泥股份有限公司公开刊行可改动公司 债券召募诠释书》        （以下简称“召募诠释书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售要求班师。现将“万青转债”回售研讨事项公告如下：    一、回售情况综合    本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在 任何相连三十个往来日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债合手有 东说念主有权将其合手有的本次可转债一说念或部分以面值加上圈套期应计利息 回售给公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养日前的往来日 按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在休养日及之后的往来日按调 整后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“相连三十个往来日”须从转股价钱休养之后的第一个往来 日起按修正后的转股价钱从头盘算。    临了两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初次中意后可 按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次中意回售条件而可转债合手 有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并现实回售的，该计息年 度不行再诈欺回售权。可转债合手有东说念主不行屡次诈欺部分回售权。    “万青转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票 2024 已相连三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），笔据《召募诠释书》中的商定，“万青转债”回 售要求班师。    笔据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的盘算公式为： IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年 度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    其中，i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 首日）。    盘算可得：IA=100×2.00%×60/365=0.329 元/张（含税）。    由上可得“万青转债”本次回售价钱为 100.329 元/张（含息、 税）。    笔据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的见知》（国税函[2003]612 号）、   《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的见知》 （财税[2018]108 号）过火他研讨税收法律、法例的研讨章程，①对 于合手有“万青转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售本色所得为 100.263 元/张；②对于合手有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），笔据《对于延续境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财税 2021[34]号） 章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色所得为 100.329 元/ 张；③对于合手有“万青转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，港股打新 公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.329 元/张，自行交纳 债券利息所得税。“万青转债”合手有东说念主可回售部分大概一说念未转股的 “万青转债”。“万青转债”合手有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回 售不具有强制性。   二、回售步和洽付款形势   按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等研讨章程，上市公司应当在初次表露《可转债回售公告》后， 回售期完结前每个往来日表露 1 次回售领导性公告，公司将在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述研讨回售的公告。   诈欺回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 8 日的回售报告期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售报告，回售 报告当日不错撤单。回售报告仍是证实，不行破除。要是报告当日未 能报告班师，可于次日不绝报告（限报告期内）。债券合手有东说念主在回售 报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条件废除。在回售 款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回 售报告之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售 报告业务失效。      公司将按前述章程的回售价钱回购“万青转债”，公司托付中国 证券登记结算有限累赘公司深圳分公司通过其系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司的磋贸易务司法，刊行 东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 14 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将 公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售时间的往来和转股      “万青转债”在回售期内将不绝往来，但住手转股，在归拢往来 日内，若“万青转债”合手有东说念主发出往来、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘苦求的，按以下限定解决苦求：往来、回售、转股、转托 管。      特此公告。                          江西万年轻水泥股份有限公司

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