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4月25日基金净值:吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2596,跌0.03%

发布日期:2024-05-01 04:00    点击次数:142

本站音信,4月25日,吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2596元,累计净值为1.2596元,较前一往复日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.65%,近3个月上升1.38%,近6个月上升2.56%,近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比105.27%,万生公司现款占净值比15.81%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复20.85%。

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