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8月30日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0474,涨0.04%

发布日期:2024-09-03 07:48    点击次数:107

本站讯息,8月30日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.2376元,较前一往返日飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月下降0.06%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾1.89%,近1年飞腾4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,港股打新该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复5.88%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复15.67%。

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