五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司对于践诺2023年年度职权分配救济“特纸转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-05-22 11:55 点击次数：62
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-047
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
对于践诺 2023 年年度职权分配救济“特纸转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性阐述
好像关键遗漏，并对其实质的真的性、准确性和齐全性承担法律职守。
紧要实质请示：
? 救济前转股价钱：14.54 元/股
? 救济后转股价钱：14.32 元/股
? 本次“特纸转债”转股价钱救济践诺日历：2024 年 5 月 30 日
? 证券停复牌情况：适用
因践诺 2023 年年度职权分配，本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌肇端 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌闭幕日 复牌日
日 时分
经中国证券监督科罚委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公建造行了 670.00 万
张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和 67，000.00
万元。经上海证券往来所自律监管决定书〔2021〕500 号文应承，公司 67，000.00
万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“特纸转
债”，债券代码“111002”。
凭据《公建造行可调度公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）
的法则，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时分不另付息）
，
开动转股价钱为 18.50 元/股。
因公司践诺 2021 年年度职权分配，“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6 月
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于践诺
（公告编号：2022-046）。
因鼎沸《召募阐述书》中法则的转股价钱向下修正的条款，公司区别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二
次临时鼓励大会，会议均审议通过了《对于董事会忽视向下修正“特纸转债”转
股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元/股
救济为 14.70 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券往来所网
站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修正“特
纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。
因公司践诺 2022 年年度职权分配，“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6 月
所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于践诺 2022
年年度职权分配救济“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-052）。
一、转股价钱救济依据
现款红利 88，857，
期货配资公司454.84 元（含税）。本次职权分配践诺情况详见公司同日在上海证
券往来所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023
年年度职权分配践诺公告》（公告编号：2024-046）。
凭据《召募阐述书》的商定，在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，公司将按关系公式进行转股价钱救济。
综上，“特纸转债”的转股价钱将进行救济，本次救济相宜《召募阐述书》
的关系法则。
二、转股价钱救济公式与救济效果
（一）转股价钱救济公式
凭据公司《召募阐述书》的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的救济（保留少许点
后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为救济后转股价，P0 为救济前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
（二）转股价钱救济
凭据上述转股价钱救济公式，本次救济后转股价钱为：P1＝P0-D。
其中：P0 为救济前转股价 14.54 元/股，D为每股派送现款股利 0.22 元/股。
因此，本次救济后的转股价钱为：P1=P0-D=14.54-0.22=14.32 元/股。
本次职权分配除息日为 2024 年 5 月 30 日，故“特纸转债”救济后的转股价
格自 2024 年 5 月 30 日（除息日）起成功，转股价钱由 14.54 元/股救济为 14.32 元
/股。
“特纸转债”自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 29 日（职权分配股权登记
日）时分住手转股，自 2024 年 5 月 30 日（除息日）开市起收复转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
