7月26日基金净值：华安安康天真成立混杂A最新净值1.6678，涨0.51%
2024-07-31本站讯息，7月26日，华安安康天真成立混杂A最新单元净值为1.6678元，累计净值为1.7505元，较前一往未来飞腾0.51%。历史数据融会该基金近1个月着落2.19%，近3个月着落1.81%，近6个月飞腾4.45%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康天真成立混杂A为混杂型-天真基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票成立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金司
7月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2623，涨0.1%
2024-07-31本站音信，7月26日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2623元，累计净值为1.2993元，较前一往复日上升0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月上升1.02%，近3个月上升2.52%，近6个月上升5.08%，近1年上升8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
7月26日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0492，涨0.1%
2024-07-31本站音问，7月26日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.303元，较前一往翌日上升0.1%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.91%，近6个月上升2.49%，近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日起任职
7月26日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0065，涨0.08%
2024-07-31本站音书，7月26日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0065元，累计净值为1.1265元，较前一来去日上升0.08%。历史数据显露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.9%，近6个月上升1.8%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比134.18%，无现款类财富。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基
7月26日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0949，涨0.05%
2024-07-31本站音讯，7月26日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0949元，累计净值为1.3609元，较前一往明天高涨0.05%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时
7月26日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.23，涨0.02%
2024-07-31本站音书，7月26日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.23元，累计净值为1.23元，较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年6
7月26日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.1014，涨0.05%
2024-07-31本站音书，7月26日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.1014元，累计净值为1.1204元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.83%，近1年高涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.77%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司
7月26日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0353，涨0.02%
2024-07-31本站音问，7月26日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0353元，累计净值为1.5605元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.33%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳势纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报潜入，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比112.07%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司理，任职技艺
7月26日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0625，涨0.05%
2024-07-31本站音信，7月26日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0625元，累计净值为1.0625元，较前一交昔时飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.27%，近6个月飞腾2.8%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金基
7月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1161，涨0.16%
2024-07-31本站音讯，7月26日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1161元，累计净值为1.8396元，较前一来回日高潮0.16%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮4.5%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于20