基金分成：易方达安和中短债债券基金7月17日分成
2024-07-16本站音信，7月13日发布《易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为7月7日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在易方达基金处置有限公司登记在册的本基金举座捏有东说念主。，权利登记日为7月16日，现款红利披发日为7月17日。选拔红利再投资神态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年7月16日的基金份额净值计较征服，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额
公告送出日历：2024年7月13日基金称号易方达安和中短债债券型证券投资基金基金简称易方达安和中短债债券基金主代码110050基金条约成功日2020年12月7日基金处罚东说念主称号易方达基金处罚有限公司基金托管东说念主称号中国农业银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息暴露处罚目标》、《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安和中短债债券型证券投资基金更新的招募发挥书》收益分拨基准日2024年7月9日联系年度分成次数的发挥本次分成为2024年度的第3次分成下属分级基金
6月14日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0178，涨0.01%
2024-06-22本站音书，6月14日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0178元，累计净值为1.1578元，较前一往还日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本
6月14日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0122
2024-06-22本站讯息，6月14日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0122元，累计净值为1.1592元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比103.88%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王晓晨、石大怿，王晓晨、石大怿于2018年11月14日起任职本基
6月7日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0175，涨0.01%
2024-06-10本站讯息，6月7日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0175元，累计净值为1.1575元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金
4月16日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0145，涨0.01%
2024-04-20本站音问，4月16日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.1545元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报深入，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.55%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职
4月16日基金净值：易方达安和中短债A最新净值1.0874
2024-04-20本站音问，4月16日，易方达安和中短债A最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.1074元，较前一交过去上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升1.06%，近6个月上升1.99%，近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安和中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比88.03%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为梁莹，梁莹于2014年9月24日起任职本基金基金司理，任员工
3月29日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0196，涨0.01%
2024-04-03本站讯息，3月29日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.1526元，较前一往返日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.47%，近1年上升2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比105.55%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职
3月29日基金净值：易方达安和中短债A最新净值1.084，涨0.02%
2024-04-03本站音信，3月29日，易方达安和中短债A最新单元净值为1.084元，累计净值为1.104元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安和中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比88.03%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为梁莹，梁莹于2014年9月24日起任职本基金基金司理，任职时
3月22日基金净值：易方达安和中短债A最新净值1.0834，涨0.01%
2024-03-28本站音信，3月22日，易方达安和中短债A最新单元净值为1.0834元，累计净值为1.1034元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安和中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比88.03%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为梁莹，梁莹于2014年9月24日起任职本基金基金司理，任