威派格: 威派格对于实施“威派转债”赎回暨摘牌的第三次指示性公告
发布日期：2025-03-21 10:21 点击次数：58
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-031
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智谋水务股份有限公司
对于实施“威派转债”赎回暨摘牌的第三次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性论说
八成紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
进犯内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 3 月 28 日
? 赎回价钱：100.9337 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 3 月 31 日
? 临了来往日：2025 年 3 月 25 日
收敛 2025 年 3 月 18 日收市后，距离 2025 年 3 月 25 日（“威派转债”临了
来往日）仅剩 5 个来往日，3 月 25 日为“威派转债”临了一个来往日。
? 临了转股日：2025 年 3 月 28 日
收敛 2025 年 3 月 18 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（“威派转债”临了
转股日）仅剩 8 个来往日，3 月 28 日为“威派转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，威派转债将自 2025 年 3 月 31 日起在上海证券来往所
摘牌。
? 投资者所捏可转债除在法例时限内通过二级市集连续来往或按照 6.06 元的
转股价钱进行转股外，仅能选定以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“威派转债”捏有东谈主驻扎在限期内转股或卖出。
上海威派格智谋水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）的股
票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日纠合 15 个来往日内有 15 个来往日收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130％，即 7.88 元/股。按照《威派格公征战行可
调理公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的相关商定，“威派转
债”已触发有条件赎回条件。公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次
临时会议审议通过《对于提前赎回“威派转债”的议案》，决定哄骗“威派转债”
的提前赎回职权，对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决方针》《可调理公司债券解决方针》《上海
证券来往所股票上市法例》和本公司《召募诠释书》的规划条件，就赎回规划事
项向合座“威派转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭证公司《召募诠释书》相关条件法例，“威派转债”的有条件赎回条件如
下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调理公司债券：
A、在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司A股股票纠合三十个
来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
B、当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可
调理公司债券票面总金额；i为可调理公司债券曩昔票面利率；t为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱打算。
二、本次可转债赎回的规划事项
（一）有条件赎回条件的建设情况
公司股票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日纠合 15 个来往日内有 15
个来往日收盘价钱不低于当期转股价钱的 130％，即 7.88 元/股。已得志“威派
转债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 3 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威派转债”的沿途捏
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《威派格可调理公司债券召募诠释书》中对于有条件赎回的商定，赎回
价钱为 100.9337 元/张。
当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i 为可调理公司债券曩昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 9 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 3 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）以为 142
天。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱打算。
当期应计利息的打算公式为
IA=B×i×t÷365=100×2.4%×142÷365=0.9337 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337 元/张
（四）对于债券利息所得税的诠释
法例，“威派转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.9337
元（税前），
港股打新骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.7470 元（税后）。可转债利息个
东谈主所得税将由各兑付机构精致代扣代缴并奏凯向各兑付机构地点地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律包袱由各付息网点自行承担。
法例，对于捏有“威派转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.9337 元（税前）。
税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术
的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.9337
元（税前）。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内诞生的机构、
场地获取的与该机构、场地有骨子规划的债券利息。
（五）赎回口头
公司将在赎回期完毕前按法例裸露“威派转债”赎回指示性公告，见告“威
派转债”捏有东谈主规划本次赎回的各项事项。当公司决定实验沿途赎回时，在赎回
登记日次一来往日起悉数在中登上海分公司登记在册的威派转债将沿途被冻结。
本公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎
回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 31 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有
东谈主相应的“威派转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑捏，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
收敛 2025 年 3 月 18 日收市后，距离 2025 年 3 月 25 日（“威派转债”临了
来往日）仅剩 5 个来往日，3 月 25 日为“威派转债”临了一个来往日。距离 2025
年 3 月 28 日（“威派转债”临了转股日）仅剩 8 个来往日，3 月 28 日为“威派
转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 3 月 31 日起，本公司的“威派转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）收敛 2025 年 3 月 18 日收市后，距离 2025 年 3 月 25 日（“威派转债”
临了来往日）仅剩 5 个来往日，3 月 25 日为“威派转债”临了一个来往日。距
离 2025 年 3 月 28 日（“威派转债”临了转股日）仅剩 8 个来往日，3 月 28 日
为“威派转债”临了一个转股日。特提醒“威派转债”捏有东谈主驻扎在限期内转股
或卖出。
（二）投资者捏有的“威派转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手来往
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“威派转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.9337 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“威派
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“威派转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.9337 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资失掉。特提醒“威派转
债”捏有东谈主驻扎在限期内转股或卖出。
四、规划方式
规划部门：上海威派格智谋水务股份有限公司董事会办公室
规划电话：021-69080885
特此公告。
上海威派格智谋水务股份有限公司董事会
