新天药业: 对于新天转债行将住手转股暨赎回前终末一个走动日的紧迫领导性公告
发布日期：2024-12-08 08:34 点击次数：150
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-126
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”行将住手转股暨赎回前
终末一个走动日的紧迫领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的果真、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性论述或关键遗漏。
紧迫内容领导：
后仍未转股的“新天转债”，将按照 102.16 元/张的价钱被强制赎回，因当今“新
天转债”已住手走动，终点提醒诸君债券合手有东说念主提防在期限内转股，投资者如未
实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者提防投资风险。
公司终点提醒投资者仔细阅读本公告内容，神气关系风险。
终点领导：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者合手有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手
转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，终点提醒合手有东说念主提防在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资耗损，敬请投资者提防投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公栽植行
可调节公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
调节公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌走动，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
字据关系法律端正和《贵阳新天药业股份有限公司公栽植行可调节公司债券
召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可调节为公司股份，运行转股价钱为 16.49 元/股。
自公司膨大2019年度权利分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股颐养为16.27元/股；自公司膨大2021年半年度权
益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股颐养为11.62元/股；
自公司膨大2021年度权利分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股颐养为11.50元/股；自公司膨大2022年半年度权利分配除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股颐养为8.11元/股；自公司2021
年戒指性股票引发盘算第三个撤销限售期对应的戒指性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股颐养为8.15元/股；自公司膨大2023年
度权利分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股颐养为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股颐养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息涌现媒体上折柳于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱颐养的领导性公告》，
公告编号折柳为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，戒指当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
字据《召募施展书》关系条件的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的苟且一种出当前，
万生实盘公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券：
日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件竖立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日本事，公司股票已有15个走动日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），得当“公
司股票畅通三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱相配细则依据
字据《召募施展书》中的筹划章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），细则依据如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可调节公司债券昔日票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧合手有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的整体“新
天转债”的合手有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”合手有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的关系事项。
刊登赎回效力公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）参议形貌
筹划方位：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
筹划电话：0851-86298482
筹划邮箱：002873@xtyyoa.com
筹划东说念主：王光平、王伟
四、其他需要施展的事项
（一）“新天转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文告。具体转股操作提出可转债合手有东说念主在文告前参议开户证券公司。
（二）可转债转股最小文告单元为1张，每张面额为100.00元，调节成股份
的最小单元为1股；吞并走动日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目（转股
数目=可调节公司债券合手有东说念主央求转股的可调节公司债券票面总金额/央求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债合手有东说念主央求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹划章程，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个走动日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调节公司债券合手有东说念主文告转股的可调节公司债券数额大于其实质拥
有的可调节公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文告后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
（五）可转债在住手走动后、住手转股前，合手有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险领导
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股前的阛阓价
格存在较大各别，终点提醒合手有东说念主提防在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资耗损。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者合手有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请繁多投资者详备了解可调节公司债券的关系章程，提防投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
