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11月5日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0663,涨0.01%

发布日期:2024-11-08 16:05    点击次数:194

本站音信,11月5日,鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0663元,累计净值为1.1833元,较前一往来日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.26%,近6个月高潮1.66%,近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报表露,港股打新该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.69%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复8.37%。基金司理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.65%。

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