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6月7日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0395

发布日期:2024-06-10 11:10    点击次数:185

本站音问,6月7日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1553元,较前一来昔日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾0.92%,近6个月飞腾2.68%,近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.04%,万生实盘现款占净值比1.2%。

该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职技巧累计呈文1.11%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职技巧累计呈文5.13%。

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