证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-105 债券代码：123072            债券简称：乐歌转债                乐歌东说念主体工学科技股份有限公司          对于“乐歌转债”回售的第三次教唆性公告     本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真的、准确、竣工，莫得虚  假记录、误导性论说或首要遗漏。    相等教唆： 有的“乐歌转债”。适度当今，“乐歌转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者详确风险。    乐歌东说念主体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日邻接九个往改日的收盘价低于当期“乐歌转债”转 股价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日邻接二十一个往改日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股和解 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。且“乐歌转债”处于临了两个计息年 度，把柄《乐歌东说念主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更始公司 债券召募证明书》（ 以下简称“召募证明书”）的商定，“乐歌转债”的有条 件回售条件顺利，现将“乐歌转债”回售琢磨事项公告如下：    一、回售情况轮廓    把柄《召募证明书》，有条件回售条件的商定如下：    本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意邻接三十个来回 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债 一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内 发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而和解的情形，则 在和解前的往改日按和解前的转股价钱和收盘价钱筹算，在和解后的往改日按调 整后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个往改日须从转股价钱和解之后的第一个往改日起再行筹算。    本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售文书期内文书并推论回售的，该计息年度不应再讹诈回 售权，可转债捏有东说念主不成屡次讹诈部分回售权。    “乐歌转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 10 月 价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日邻接二十一个往改日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股和解 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。把柄《召募证明书》中的商定，“乐歌 转债”回售条件顺利。    把柄《召募证明书》的商定，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，万生公司i=3.50%（“乐歌转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至    筹算可得：IA=100×3.50%×43/365=0.412 元/张（含税）。    由上可得“乐歌转债”本次回售价钱为 100.412 元/张（含息、税）。    把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东说念主所得税代扣代缴责任的告知》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券商场企业所得税、升值税的告知》（财税2018108 号）偏激他相 关税收法律、法则的琢磨端正，①对于捏有“乐歌转债”的个东说念主投资者和证券投 资基金债券捏有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.330 元/张；②对于捏有“乐歌转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券商场企 业所得税、升值税战略的告知》（财税 2018108号端正），免征所得税，回售 实质所得为 100.412 元/张；③对于捏有“乐歌转债”的其他债券捏有者应自行 交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.412 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。    “乐歌转债”捏有东说念主可回售部分好像一起未转股的“乐歌转债”。“乐歌转 债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售时间和付款神色    按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号--可更始公司债券》 等关联端正，公司应当在知足回售条件的次一往改日开市前流露回售公告，尔后 在回售期终了前每个往改日流露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、 文书时间、回售价钱、回售时间、付款步履、付款时候、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售文书期首日的终止期限应当不逾越 15 个往改日。公司将 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述琢磨回售的公告。      讹诈回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回 售文书期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。 回售文书如故阐明，不成拆除。要是文书当日未能文书班师，可于次日延续文书 （限文书期内）。债券捏有东说念主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售 权的无条件废弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 捏有东说念主的该笔回售文书业务失效。      公司将按前述端正的回售价钱回购“乐歌转债”，公司录用中国证券登记结 算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限拖累公司深圳分公司的琢磨业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影 响。      三、回售时间的来回和转股      “乐歌转债”在回售期内将延续来回，但暂停转股，在并吞往改日内，若“乐 歌转债”捏有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下限定 搞定肯求：来回、回售、转托管。      特此公告。                            乐歌东说念主体工学科技股份有限公司董事会

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