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8月30日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0209,涨0.02%

发布日期:2024-09-03 08:22    点击次数:69

本站音书,8月30日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0209元,累计净值为1.2367元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月下降0.02%,近3个月飞腾0.56%,近6个月飞腾1.42%,近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,万生实盘该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍,基金司理唐俊杰于2019年1月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金20.57%。基金司理叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金14.47%。

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