华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  华泰柏瑞基金料理有限公司 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    更新的招募说明书 （基金合同和托管公约变更） 基金料理东谈主：华泰柏瑞基金料理有限公司  基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      二〇二四年七月                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金招募说明书（更新）                         热切请示   本基金根据 2009 年 4 月 3 日中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可【2009】280 号文核准召募。本基金的基金合同于 2009 年 5 月 6 日沉着成效。   本基金称号自 2010 年 4 月 30 日起，由“盟国华泰货币阛阓证券投资基金”改名为“华 泰柏瑞货币阛阓证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞货币”，基金代码保握不变。本 基金、基金料理东谈主改名等的沉着内容见我公司 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报的《盟国华泰基金料理有限公司对于推进改名、公司改名及旗下基金改名 的公告》。   华泰柏瑞基金料理有限公司（以下简称“基金料理东谈主”或“料理东谈主”或“本公司”） 保证招募说明书的内容真确、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监 会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称办事、敦厚信用、严慎勉力的原则料理和运用基金财产。投资者 购买本货币阛阓证券投资基金并不等于将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构，基 金料理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于货币阛阓器具，属于证券投资基金较高流动性、低风险品种。本基金基 金净收益会因为宏不雅经济、货币政策、财政政策等因素产生波动，投资者在投成本基金前， 应全面了解本基金的居品特质，充分计划自身的风险承受能力，感性判断阛阓，并承担基 金投资中出现的种种风险。   投资者认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产 品尊府纲目。基金料理东谈主建议投资者根据自身的风险收益偏好，采纳适合我方的基金居品， 而且中始终握有。   基金的过往功绩并不预示其翌日推崇。   本次招募说明书更新主要触及新增 C 类基金份额，并已对相应内容作念出了更新，基金 料理东谈主干系信息截止日为 2024 年 7 月 10 日。除非另有说明，本更新招募说明书所载其余 内容截止日为 2024 年 05 月 31 日，关联财务和功绩推崇数据截止日为 2024 年 03 月 31 日， 财务和功绩推崇数据未经审计。                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 一、媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售料理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》(以下简称“《信息败露办 法》”)、《货币阛阓基金监督料理办法》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管 理章程》（以下简称“《流动性风险章程》”）等关联法律法例以及《华泰柏瑞货币阛阓 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府肯求 召募的。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何评释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额握有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他关联章程享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应沉着查阅基金合同。   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、本基金合同和其他关联法律法法度程召募，并 经中国证监会核准。中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益 作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 二、释义   本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 金合同的任何有用转变和补充 资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用转变和补充 行政法度以绝顶他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其时时作念出的转变 投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时时作念出的转变 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的转变 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的转变 的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关对其时时作念出的转变 主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 并存续或经关联政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务 定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金料理东谈主坚决了基金销售服务代理公约，代 为办理基金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 基金料理有限公司或接受华泰柏瑞基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额绝顶变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 基金料理东谈主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务礼貌，由基金料理东谈主和投资东谈主共 同投诚 金份额的步履                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 额兑换为现款的步履 条件，肯求将其握有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额颐养为基金料理东谈主料理的其 他基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额总和后的余额) 跳跃上一灵通日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率法摊销，逐日计提损益 基金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，差异收取销售服务费并差异公布每万份基 金已完了收益和 7 日年化收益率 其他资产的价值总和 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让 或交易的债券等 份基金已完了收益和 7 日年化收益率的经由 站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 其更新                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   三、基金料理东谈主    （一）基金料理东谈主概况    称号：华泰柏瑞基金料理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层    法定代表东谈主：贾波    成立日历：2004 年 11 月 18 日    批准竖立机关：中国证券监督料理委员会    批准竖立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号    规划规模：基金料理业务；发起竖立基金；中国证监会批准的其他业务    组织边幅：有限办事公司    注册成本：贰亿元东谈主民币    存续期间：握续规划    磋议东谈主：汪莹白    磋议电话：400-888-0001，（021）38601777    股权结构：PineBridge Investments LLC49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高 新本领产业股份有限公司 2%。    （二）主要东谈主员情况    贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券办事，历任经纪业务总部本领主持、零卖客户服务总部地区司理、南宁双拥 路营业部总司理、南京长江路营业部总司理、企划部副总司理(主握办事)、北京分公司总 司理、融资融券部总司理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司。    陆春光先生：董事，学士，2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网罗金融部互联网运营团 队负责东谈主、用户体验与联想团队负责东谈主、副总司理，现任华泰证券上海分公司总司理。    Kirk Chester SWEENEY 先生：董事，学士，1982 年 9 月加入 United States Trust Co of NY，1984 年至 1988 年任 Drexel Burnham Lambert 副总裁，1988 年至 1990 年任 Morgan Stanley (纽约)副总裁，1990 年至 1992 年任 Wardley-Thomson Securities (香港)董事， 年任野村证券（香港）董事总司理，2010 年至 2013 年任巴克莱成本（香港）董事总司理， 行官，2019 年至 2020 年任泓策投费力理有限公司总裁，2020 年至 2021 年任 ExodusPoint Capital Management Hong Kong， Limited 亚洲区主管兼香港首席推行官，2021 年于今任                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席推行官。   杨智雅女士：董事，硕士，曾接事于升强工业股份有限公司，华之杰国际生意参谋人有 限公司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 盟国证券投资参谋人股份有限公司料理部司理， 协理，2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 盟国证券投资参谋人股份有限公司副总司理、总经 理、董事长暨总司理。2010 年 2 月于今任柏瑞证券投资参谋人股份有限公司董事长暨总司理、 总司理。   韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、中原证券有限公司和中国证券 监督料理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金料理有限公司副总司理。2011 年   李晗女士：寂然董事，硕士，2007 年加入天元讼师事务所，2015 年于今任该讼师事务 所结伙东谈主。   田中荣治先生：寂然董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公 司、野村国际（香港）有限公司、野村资产料理香港有限公司。2022 年 9 月于今任中国国 际金融日本株式会社代表取缔役社长。   孙茂竹先生：寂然董事，硕士，1987 年 6 月至 2019 年 2 月任中国东谈主民大学商学院教 授、博士生导师。2019 年 2 月从中国东谈主民大学退休。   尹雷先生：寂然董事，硕士，曾任深圳证券交易所司理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈 基金推行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产 业基金总裁，2019 年于今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。   刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993 年 12 月投入公司，曾任无锡解放 西路营业部总司理助理、副总司理、总司理，无锡永乐路营业部负责东谈主，无锡城市中心营 业部总司理，无锡分公司总司理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总司理。   卞时珍女士：监事，学士，曾任职于毕马威司帐师事务所、安永司帐师事务所、苏格 兰皇家银行集团、CIT 集团股份、AIG 好意思国国际集团、富卫集团有限公司，2022 年 9 月起担 任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲财务部主管。   刘声先生：监事，硕士。2011 年 7 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，现任风险料理 部副总监。   韩勇先生：总司理，博士，曾任职于君安证券有限公司、中原证券有限公司和中国证 券监督料理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金料理有限公司副总司理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司。   王溯舸先生：副总司理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总司理助理、副总                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 司理，2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产料理总部总司理。   房伟力先生：副总司理，硕士，1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系 统开发司理，2001-2004 年任华安基金料理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金料理有限公司总司理助理。   田汉卿女士：副总司理。曾在好意思国巴克莱全球投费力理有限公司（BGI ）担任投资经 理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金的基金司理，2013 年 10 月起任公司副总司理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2015 年 3 月起任华泰柏 瑞量化先行羼杂型证券投资基金的基金司理的基金司理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰 柏瑞量化驱动天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华 泰柏瑞量化灵敏天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化 完全收益策略如期灵通羼杂型发起式证券投资基金的基金司理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞 量化对冲得当收益如期灵通羼杂型发起式证券投资基金的基金司理。2017 年 3 月至 2018 年 量化创优天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法 天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通 量化天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈羼杂型 证券投资基金的基金司理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化创享羼杂型证券投资基金的基金 司理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型灵通式指数证券投资基金的基金 司理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理。本科与研 究生毕业于清华大学， MBA 毕业于好意思国加州大学伯克利分校哈斯商学院。   李晓西先生：副总司理，好意思国杜克大学工商料理硕士。曾任中银信赖投资公司外汇交 易结算员，银建实业股份有限公司证券投资司理，汉唐证券有限办事公司高等司理，好意思国 信安环球股票有限公司董事总司理兼基金司理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金料理有限公 司，2018 年 8 月起任公司副总司理，现任公司副总司理兼投资一部总监。2020 年 2 月至 瑞糜费成长天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2020 年 3 月起任华泰柏瑞质料成长 羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 1 月至 2022 年 9 月任华泰柏瑞质料率先羼杂型证 券投资基金的基金司理。2021 年 3 月至 2024 年 2 月任华泰柏瑞质料精选羼杂型证券投资基 金的基金司理。   刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集 团公司式样投资司理，好意思国 MBP 盘问公司盘问参谋人，中国证监会主任科员、副处长，上投 摩根基金料理有限公司督察长，朱雀股权投费力理股份有限公司副总司理，朱雀基金料理 有限公司总司理。2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，现任公司督察长。                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   满黎先生：副总司理，硕士。曾任华安基金料理有限公司北京分公司高等董事总司理， 国联安基金料理有限公司副总司理，金鹰基金料理有限公司副总裁，万家基金料理有限公 司副总司理。2021 年 9 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，现任副总司理。   童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司标准员， 理有限公司，现任首席信息官兼信息本领部总监。   裴晓念念先生：副总司理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口 信用保障公司投资司理，永诚财产保障有限公司投资司理，易方达基金料理有限公司非银 客户部总司理助理（主握办事），2021 年 4 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，现任公司 副总司理。   周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永谈中天司帐师事务所审计司理、渣打银行 （中国）有限公司财务部高等司理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015 年 10 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司，现任公司财务总监。   柳军先生：副总司理，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001- 公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总司理助理兼指数投资部总监，现任公司 副总司理兼指数投资部总监。2009 年 6 月起任上证红利交易型灵通式指数证券投资基金的 基金司理。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小 盘 ETF 联合基金基金司理。2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型灵通式指数证券投资 基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 交易型灵通式指数证券投资基 金及华泰柏瑞中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2018 年 3 月 至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利天真配置羼杂型证券投资基金和华泰柏瑞裕利天真配置混 合型证券投资基金的基金司理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利天真配置羼杂 型证券投资基金的基金司理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型灵通 式指数证券投资基金的基金司理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型 灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交 易型灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞 中证科技 100 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华 泰柏瑞中证科技 100 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2020 年 9 月起 任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021 年 3 月起 任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型灵通式指数证券投资基金联合基金的基金司理。2021 年 5 月起任华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 金司理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中证沪港深革新药产业交易型灵通式指数证 券投资基金的基金司理。2021 年 8 月至 2023 年 12 月任华泰柏瑞中证全指医疗保健开辟与 服务交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强 策略交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞南边东英恒生 科技指数交易型灵通式指数证券投资基金联合基金（QDII）的基金司理。2022 年 11 月起任 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型灵通式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强 策略交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开 放式指数证券投资基金的基金司理。   王文慧女士：副总司理，经济学硕士。2005 年 2 月加入华泰柏瑞基金料理有限公司， 历任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构接待部总监、机构业务一部总监、华中 营销中心总监、券生意务部总监、总司理助理兼券生意务部总监，现任公司副总司理兼券 生意务部总监。   郑青女士，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、吉利资产料理有限办事公 司，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金料理有限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基 金料理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币阛阓证券投资 基金基金司理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基 金司理。2015 年 7 月起任华泰柏瑞交易型货币阛阓基金的基金司理。2016 年 9 月起任华泰 柏瑞天添宝货币阛阓基金的基金司理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新利天真配置羼杂型证券 投资基金和华泰柏瑞鼎利天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2020 年 6 月至 2022 年 月任华泰柏瑞精选薪金天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 1 月起任华泰柏 瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动握 有短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中证同行存 单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金的基金司理。2023 年 2 月起任华泰柏瑞招享 6 个月握 有期羼杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动握有短债债 券型证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月起任华泰柏瑞鸿瑞 60 天握有期债券型证券投 资基金的基金司理。   历任本基金基金司理：   沈涛先生，2009 年 5 月 6 日至 2012 年 10 月 10 日任本基金基金司理。   朱向临女士，2016 年 7 月 19 日至 2021 年 2 月 3 日任本基金基金司理。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   主席：固定收益部联席总监罗远航先生；   成员：固定收益部联席总监郑青女士；固定收益部副总监何子建先生；基金司理王烨 斌先生；固定收益部副总监张璐女士；投资司理吴梦兮女士；投资司理王超凡女士。  列席东谈主员: 督察长或风险料理部总监可列席投资决策委员会会议。总司理不错提名其 他东谈主员列席投资决策委员会会议。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。  （三）基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回、颐养和登记事宜； 为；  （四）基金料理东谈主的承诺 监会的关联章程，建立健全里面约束轨制，采用有用措施，防护违抗现行有用的关联法律、 法例、法度、基金合同和中国证监会关联章程的步履发生。 规，建立健全的里面约束轨制，采用有用措施，防护下列步履发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公正地对待其料理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；  （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会不容的其他步履。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 律、法例及行业表率，敦厚信用、勉力尽责，不从事以下行为：  （1）越权或违纪规划；  （2）违抗基金合同或托管公约；  （3）特意挫伤基金份额握有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；  （5）推辞、过问、扼制或严重影响中国证监会照章监管；  （6）粗心办事、滥用权利；  （7）违抗现行有用的关联法律、法例、法度、基金合同和中国证监会的关联章程，泄 漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋磨等信息；  （8）违抗证券交易气象业务礼貌，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，骚扰阛阓秩 序；  （9）贬损同行，以举高我方；  （10）以不方正技巧谋求业务发展；  （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；  （12）在公开信息败露和告白中特意含有虚伪、误导、诓骗要素；  （13）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的步履。  （1）依照关联法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取 最大利益；  （2）不利用职务之便为我方绝顶代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；  （3）不违抗现行有用的关联法律、法例、法度、基金合同和中国证监会的关联章程， 泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资磋磨等信息；  （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交易绝顶他行为。  （五）基金料理东谈主的里面约束轨制  （1）健全性原则。里面约束必须覆盖公司各个部门和各级岗亭，并渗入到各项业务过 程，涵盖决策、推行、监督、反馈等各个规划方法；  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控标准，爱戴内控轨制 的有用推行；  （3）寂然性原则。公司在精简的基础上竖立省略充分爽朗规划运作需要的机构、部门                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保握相对寂然。里面约束的张望评价部门必须寂然于 里面约束的建立和推行部门；   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成立应权责分明、相互制衡，摈斥里面控 制中的盲点；   （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、推行、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上适合羁系，以达到风 险防护的目的；   （6）成本效益原则。公司运用科学化的规划料理方法裁减运作成本，提高经济效益， 以合理的约束成本达到最好的里面约束成果。   （1）约束环境   董事会下设风险料理与审计委员会，全面负责公司的风险料理、风险约束和财务监控， 审查公司的内控轨制，并对紧要关联交易进行审计；董事会下设薪酬、侦探与资历审查委 员会，对董事、总司理、督察长、财务总监和其他高等料理东谈主员的候选东谈主进行资历审查以 确保其具有中国证监会所要求的任职资历，制定董事、监事、总司理、督察长、财务总监、 其他高等料理东谈主员及基金司理的薪酬/报酬磋磨或有规划。   公司料理层在总司理领导下，谨慎推行董事会信服的里面约束策略，为了有用贯彻公 司董事会制定的规划方针及发展策略，竖立了投资决策委员会和风险约束委员会，就基金 投资和风险约束等发表专科意见及建议。   公司竖立督察长，对董事会负责，主要负责对公司里面约束的正当合规性、有用性和 合感性进行审查，发现紧要风险事件时向公司董事长和中国证监会申诉。   （2）风险评估   公司风险约束东谈主员如期评估公司风险现象，规模包括所有能对规划主义产生负面影响 的里面和外部因素，评估这些因素对公司总体规划主义产生影响的进度及可能性，并将评 估申诉报公司董事会及高层料理东谈主员。   （3）约束行为   约束行为包括自我约束、职责分离、监察稽核、什物约束、功绩评价、严格授权、资 产分离、危境处理等政策、标准或措施。   自我约束以各岗亭的主义办事制为基础，是里面约束的第一谈防地。在公司里面建立 科学、严格的岗亭分离轨制，在干系部门和干系岗亭之间建立热切业务处理证据传递和信 息疏导轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督办事，使相互监督制衡的机制成 为里面约束的第二谈防地。充分走漏督察长和法律监察部对各岗亭、各部门、各机构、各 项业务全面监察稽核作用，建立里面约束的第三谈防地。   （4）信息与疏导              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，形成了从上至下的信息传播渠 谈和从下到上的信息呈报渠谈。通过建立有用的信推辞流渠谈，保证了公司职工及各级管 理东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，并实时投递适合的东谈主员进行处理。  （5）里面监控  里面监控由公司风险料理与审计委员会、督察长、风险约束委员会和法律监察部等部 门在各自的权利规模内开展。本公司竖立了寂然于各业务部门的法律监察部，其中监察稽 核东谈主员履行里面稽核职能，张望、评价公司里面约束轨制合感性、完备性和有用性，监督 公司里面约束轨制的推行情况，揭示公司里面料理及基金运作中的风险，实时提议改进意 见，促进公司里面料理轨制有用地推行。  （1）基金料理东谈主确知建立、实施和支握里面约束轨制是本公司董事会及料理层的办事；  （2）本公司承诺以上对于里面约束轨制的败露真确、准确；  （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展束缚完善里面约束轨制。                      华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露磋议东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部竖立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银 行、证券、基金、信赖从业训诫，且具有国际办事、学习或培训经历，60％以上的员器具 有硕士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产料理磋磨、信赖磋磨、企业年金、银行接待居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   戒指 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内基金 1032 只，QDII 基金 61 只，覆盖了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，爽朗了不同客户多元化的投资接待需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面约束轨制   中国银行托管业务部风险料理与约束办事是中国银行全面风险约束办事的组成部分， 承袭中国银行风险约束理念，坚握“表率运作、得当规划”的原则。中国银行托管业务部 风险约束办事结合业务各方法，通过风险识别与评估、风险约束措施设定及轨制开发、内 外部张望及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 作。先后得到基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控 审阅准则的无保属意见的审阅申诉。2020 年，中国银行连接得到了基于“ISAE3402”和              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 “SSAE16”双准则的里面约束审计申诉。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严 密，省略有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》 的干系章程，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违抗法律、行政法例和其他关联规 定，或者违抗基金合同约定的，应当推辞推行，实时文书基金料理东谈主，并实时向国务院证 券监督料理机构申诉。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交易标准一经成效的投资指示违 反法律、行政法例和其他关联章程，或者违抗基金合同约定的，应当实时文书基金料理东谈主， 并实时向国务院证券监督料理机构申诉。                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 五、干系服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金料理东谈主的直销机构和代销机构的销售网点。 华泰柏瑞基金料理有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层 法定代表东谈主：贾波 电话：（021）38784638 传真：（021）50103016 磋议东谈主：汪莹白 客服电话：400-888-0001，（021）38784638 公司网址：www.huatai-pb.com （1）A 类基金份额代销机构： 注册地址：北京市复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：陈四清 传真：（010）66107914 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东谈主：谷澍 磋议东谈主：韩国强 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：刘连舸 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 注册地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表东谈主：李庆萍 客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 客服电话： 95561 公司网址：www.cib.com.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：洪崎 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表东谈主：霍学文 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：杨明生 客服电话：4008308003 公司网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 传真：0755-82080386 客服电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表东谈主：李宏鸣                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 客服电话：96588 公司网址：www.hsbank.com.cn 注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表东谈主：张荣森(代) 客服电话：95527 公司网址：www.czbank.com 注册地址：中国江苏省南京市中华路 26 号 办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 磋议东谈主：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58588720 客服电话：95319 公司网址：www.jsbchina.cn 注册地址：哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号 法定代表东谈主：郭志文 客服电话：95537 或 400-609-5537 公司网址：www.hrbb.com.cn 注册地址：嘉兴市开国南路 409 号 办公地址：嘉兴市开国南路 409 号 法定代表东谈主：许洪明 客服电话：0573-96528 公司网址：www.bojx.com 注册地址：上海浦东新区花圃石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼 办公地址：上海浦东新区花圃石桥路 66 号东亚银行大厦 法定代表东谈主：李国宝 客服电话：95382                          华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    公司网址：www.hkbea.com.cn    注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号    办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦    法定代表东谈主： 陈颖    公司网址： www.hfbank.com.cn    客服电话：95395    注册地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号    办公地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号    法定代表东谈主：傅子能    公司网址： www.qzccbank.com    客服电话：400-88-96312    注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦    办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦    法定代表东谈主：郭浩    服务电话：95186    公司网址：www.zybank.com.cn    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层选取    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表东谈主：高涛    客服电话：95532    公司网址：www.china-invs.cn    注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层    办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层    法定代表东谈主：李永湖    客服电话：95329    公司网址：www.zszq.com    注册地址：广州经济本领开发区科学大路 60 号开发区金控中心 21、22、23 层                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办公地址：深圳市福田区大百汇广场 12 楼 法定代表东谈主：严亦斌 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼 法定代表东谈主：邓晖 客服电话：95305 公司网站： http://www.jzsec.com 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 客服电话：021-68777222 公司网址：www.cnhbstock.com 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东谈主：祝健 客服电话：4001-962502 公司网站：www.ajzq.com 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文 客服电话：95390 公司网址：www.crsec.com.cn 注册地址：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表东谈主：余磊 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 号甲    办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 号甲    法定代表东谈主：李安有    客服电话：400-6180-315    网址：www.iztzq.com    注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦    办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦    法定代表东谈主：赵玺    客服电话：4008-169-169    公司网址：www.daton.com.cn    注册地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼    办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼    法定代表东谈主：吴玉明    客服电话：4008366366    公司网址：www.hxzq.cn    注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东谈主：李刚    客服电话：4008608866    公司网址：www.kysec.cn    注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）    法定代表东谈主：燕文波    客户服务电话：956011    公司网站：https://www.huajinsc.cn    注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦 9 楼                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    办公地址：北京市向阳区安详路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层联储证券    法定代表东谈主：吕春卫    客服电话： 400-620-6868    公司网址：www.lczq.com    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：张皓    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    注册地址：芜湖路 258 号    办公地址：芜湖路 258 号    法定代表东谈主：吴国华    客服电话：400 887 8707    公司网站：www.hsqh.net    上海东证期货有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼    办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼    法定代表东谈主：卢大印    客服电话：95503    公司网址：www.dzqh.com.cn    注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号当代广场三、四楼    办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号当代广场三、四楼    法定代表东谈主：沈众辉    客服电话：4006 365 058    公司网站：www.dayouf.com    注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层    办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：胡智 客服电话：400-628-0888 公司网址：www.htfc.com 注册地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号 办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号 法定代表东谈主：刘晓洁 客服电话：4006004882 公司网站：www.hhqh.com.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 16 层 法定代表东谈主：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦 37 楼机构行状部 法定代表东谈主：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：广州河汉区河汉北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：杨周密 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五谈口广场 1 号楼 21 楼 法定代表东谈主：兰荣 客服电话：400-888-8123                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公司网址：www.xyzq.com.cn 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主：尤习贵 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表东谈主：吴坚 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 5 楼 法定代表东谈主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表东谈主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦明路 8 号 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区浦明路 8 号                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   法定代表东谈主： 景忠   磋议东谈主： 刘玥   电话：021-80508592   传真：010-85127641   客服电话：95376   公司网址：www.mszq.com   注册地址：天津市经济本领开发区第二大街 42 号写字楼 101 室   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号   法定代表东谈主：安志勇   客服电话：400-651-5988   公司网址：www.ewww.com.cn   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大路 4011 号港中旅大厦 18 楼   法定代表东谈主：张伟   客服电话：95597   公司网址：www.htsc.com.cn   注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼   办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   客服电话：400-666-1618、（0351）95573   公司网址：www.i618.com.cn   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客服电话：95548   公司网址：sd.citics.com   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新魁伟厦)12、15 层   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新魁伟厦)12、15 层                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：李娟 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 法定代表东谈主：潘鑫军 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15-19 层 法定代表东谈主：施华 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 注册地址：广东省深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表东谈主：张巍 客服电话：（0755）33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东谈主：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表东谈主：何伟 客服电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com 注册地址： 山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址： 山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表东谈主： 董祥 客服电话：400-712-1212                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公司网址：www.dtsbc.com.cn 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 法定代表东谈主：葛小波 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东谈主：吴承根 客服电话：（0571）95345 公司网址：www.stocke.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号吉利金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511*8 公司网址：stock.pingan.com 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：400-809-6518（天下） 96518（安徽） 公司网址：www.hazq.com 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办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东谈主：梁蓉 磋议东谈主: 魏素清 电话：010-66154828-8047 传真：010-63583991 公司网址： www.5irich.com 客服电话：010-66154828 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主： 李兴春 磋议东谈主: 张仕钰 磋议电话：021-60195205 公司网址： www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 注册地址：北京市西城区德胜国际 B 座 407 办公地址：北京市西城区德胜国际 B 座 407 法定代表东谈主：罗细安 磋议东谈主：闫丽敏 公司网址： www.zcvc.com.cn 客服电话：010-67000988 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F 法定代表东谈主：汪静波 磋议东谈主：谭静怡 电话：021-80358749 公司网址： www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层） 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区源深路 1088 号 7 层 法定代表东谈主：陈祎彬 磋议东谈主：缪刘颖 公司网址：https://lupro.lufunds.com/ 客服电话：4008219031 注册地址： 北京市向阳区工东谈主阐明场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址： 北京市向阳区工东谈主阐明场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表东谈主： 何静 磋议东谈主：任旒 公司网址：www.hongdianfund.com/ 客服电话：400-068-1176                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表东谈主：肖雯 磋议东谈主：邱湘湘 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办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东谈主：毛淮平 网站：www.amcfortune.com 客服热线：400-817-5666 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 法定代表东谈主：张峰 网站：www.harvestwm.cn 客服热线：400-021-8850                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表东谈主：戴晓云 客服热线：010-59013895 网站：www.wanjiawealth.com 注册地址：北京市北京经济本领开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层 法定代表东谈主：武建华 网站：http://www.zzfund.com 客服热线：400-8180-888 注册地址：南京市玄武区玄武大路 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大路 699-1 号 法定代表东谈主：宋时琳 客服电话：4007-999-999 转 3 公司网站：http://jr.tuniu.com 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表东谈主：刘晓光 客服电话：4000216088 公司网站：www.gxjlcn.com 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号 办公地址：江苏省南京市饱读楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表东谈主：吴言林 客服电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表东谈主： 吴强 磋议东谈主：董一锋                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 电话：0571—88911818 传真：0571-86800423 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电话：010-65807865 传真：010-65807864 客服电话：010-65807865 公司网站：www.cifcofund.com 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表东谈主： TEO WEE HOWE 磋议东谈主： 叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表东谈主：冷飞                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金     磋议东谈主： 李娟     电话：021-50810687     传真：021-58300279     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     法定代表东谈主：朱荣晖     磋议东谈主：钱金菊     电话：021-5109679     传真：021-5109679     服务电话：400-003-5811     公司网址：https://www.jinjiwo.com/    注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层     办公地址：北京市向阳区紫月路 18 号院 朝来高技术产业园 18 号楼 (100000)     法定代表东谈主：程刚     磋议东谈主：张旭     电话：010-58160168     传真：010-58160173     客服电话：400-810-5919     公司网址：www.fengfd.com     注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号     办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号     法定代表东谈主：王荻     磋议东谈主：方凯鑫     电话：0851-88405606     传真：0851-88405599     客服电话：0851-88235678     公司网址：www.urainf.com                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 法定代表东谈主：卜勇 磋议东谈主：贾伟刚 电话：0411-3902-7828 传真：（0411）3902 7888 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com 注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层 法定代表东谈主：吴雪秀 磋议东谈主：董宣 电话：13520209651 传真：010-88312099 客服电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元 法定代表东谈主：沈茹意 磋议东谈主：邓琦 电话：13816003070 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 法定代表东谈主：刘磊 磋议东谈主：刘蕾 电话：010-65602060 传真：010-65602060 客服电话：400-920-6677                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公司网址：http://www.szfyfund.com 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表东谈主：林义相 磋议东谈主：尹伶 电话：（010）66045152 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注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东谈主：杨健 磋议东谈主：李海燕 电话：010-65309516-814 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com 注册地址：浙江杭州市西湖区学院路 28-38 号德力西大厦 1 号楼 15-17 层 办公地址：浙江杭州市西湖区学院路 28-38 号德力西大厦 1 号楼 15-17 层 法定代表东谈主：金晓龙                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 磋议东谈主：李雁雯 客服电话：95188-3 公司网址：www.mybank.cn 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东谈主：陈成 客服电话：0851-85407888 公司网址：www.sdebank.com （2）B 类基金份额代销机构： 注册地址：北京市复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：陈四清 传真：（010）66107914 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表东谈主：郭浩 服务电话：95186 公司网址：www.zybank.com.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东谈主：刘连舸 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 客服电话：95559                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公司网址：www.bankcomm.com 注册地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表东谈主：李庆萍 客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 客服电话： 95561 公司网址：www.cib.com.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：洪崎 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：霍学文 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：杨明生 客服电话：4008308003 公司网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 传真：0755-82080386 客服电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表东谈主：李宏鸣 客服电话：96588 公司网址：www.hsbank.com.cn 注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表东谈主：张荣森(代) 客服电话：95527 公司网址：www.czbank.com                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：中国江苏省南京市中华路 26 号 办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 磋议东谈主：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58588720 客服电话：95319 公司网址：www.jsbchina.cn 注册地址：哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号 法定代表东谈主：郭志文 客服电话：95537 或 400-609-5537 公司网址：www.hrbb.com.cn 注册地址：嘉兴市开国南路 409 号 办公地址：嘉兴市开国南路 409 号 法定代表东谈主：许洪明 客服电话：0573-96528 公司网址：www.bojx.com 注册地址：上海浦东新区花圃石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼 办公地址：上海浦东新区花圃石桥路 66 号东亚银行大厦 法定代表东谈主：李国宝 客服电话：95382 公司网址：www.hkbea.com.cn 注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号 办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦 法定代表东谈主： 陈颖 公司网址： www.hfbank.com.cn 客服电话：95395                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    注册地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号    办公地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号    法定代表东谈主：傅子能    公司网址： www.qzccbank.com    客服电话：400-88-96312    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    法定代表东谈主：谷澍    磋议东谈主：韩国强    传真：（010）85109219    客服电话：95599    公司网址：www.abchina.com    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：张皓    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    注册地址：芜湖路 258 号    办公地址：芜湖路 258 号    法定代表东谈主：吴国华    客服电话：400 887 8707    公司网站：www.hsqh.net    上海东证期货有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼    办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼    法定代表东谈主：卢大印    客服电话：95503    公司网址：www.dzqh.com.cn                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号当代广场三、四楼 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号当代广场三、四楼 法定代表东谈主：沈众辉 客服电话：4006 365 058 公司网站：www.dayouf.com 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层 法定代表东谈主：胡智 客服电话：400-628-0888 公司网址：www.htfc.com 注册地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号 办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号 法定代表东谈主：刘晓洁 客服电话：4006004882 公司网站：www.hhqh.com.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 16 层 法定代表东谈主：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦 37 楼机构行状部 法定代表东谈主：张纳沙                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 注册地址：广州河汉区河汉北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：杨周密 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五谈口广场 1 号楼 21 楼 法定代表东谈主：兰荣 客服电话：400-888-8123 公司网址：www.xyzq.com.cn 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主：尤习贵 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表东谈主：吴坚 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 5 楼 法定代表东谈主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层   法定代表东谈主：王达   客服电话：95322   公司网址：www.wlzq.cn   注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦明路 8 号   办公地址：中国（上海）解放贸易查验区浦明路 8 号   法定代表东谈主： 景忠   磋议东谈主： 刘玥   电话：021-80508592   传真：010-85127641   客服电话：95376   公司网址：www.mszq.com   注册地址：天津市经济本领开发区第二大街 42 号写字楼 101 室   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号   法定代表东谈主：安志勇   客服电话：400-651-5988   公司网址：www.ewww.com.cn   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大路 4011 号港中旅大厦 18 楼   法定代表东谈主：张伟   客服电话：95597   公司网址：www.htsc.com.cn   注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼   办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   客服电话：400-666-1618、（0351）95573   公司网址：www.i618.com.cn                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新魁伟厦)12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新魁伟厦)12、15 层 法定代表东谈主：李娟 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 法定代表东谈主：潘鑫军 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15-19 层 法定代表东谈主：施华                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 注册地址：广东省深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表东谈主：张巍 客服电话：（0755）33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东谈主：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表东谈主：何伟 客服电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com 注册地址： 山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址： 山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表东谈主： 董祥 客服电话：400-712-1212 公司网址：www.dtsbc.com.cn 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 法定代表东谈主：葛小波 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东谈主：吴承根 客服电话：（0571）95345 公司网址：www.stocke.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号吉利金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511*8 公司网址：stock.pingan.com 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：400-809-6518（天下） 96518（安徽） 公司网址：www.hazq.com                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际钞票中心 26-28 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际钞票中心 26-28 层 法定代表东谈主：刘宛晨 磋议东谈主：郭静 电话：（0731）84403347 传真：（0731）84403347 客服电话：400-88-35316 公司网址：www.cfzq.com 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼 法定代表东谈主：陈照星 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表东谈主：菅明军 客服电话：95377 公司网址：www.ccnew.com 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表东谈主：翁振杰 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：王文卓 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层     法定代表东谈主：宁敏     客服电话：400-620-8888     公司网址：www.bocichina.com     注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意空洞楼     办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 7 楼     法定代表东谈主: 祝艳辉     客服电话：956088     公司网址：www.cnht.com.cn     注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号     办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4，15 楼     法定代表东谈主：裘强     客服电话：（0791）6285337     公司网址：www.gsstock.com     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东谈主：杨炯洋     客服电话：95584     公司网址：www.hx168.com.cn     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523 或 4008895523     公司网址：www.swhysc.com     注册地址：山东省济南市经七路 86 号     办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   法定代表东谈主：李玮   客服电话：95538   公司网址：www.zts.com.cn   注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基 金中心 406   办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦 40-42 层   法定代表东谈主：余维佳   客服电话：4008323000   公司网址：http://www.csco.com.cn   注册地址：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 18 楼   办公地址：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 18 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：400-888-1888   公司网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼   办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼   法定代表东谈主：王宜四   客服电话：400-886-6567   公司网址：www.avicsec.com   注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼   办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼   法定代表东谈主：姚文平 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办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元 法定代表东谈主：沈茹意 磋议东谈主：邓琦 电话：13816003070 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 法定代表东谈主：刘磊 磋议东谈主：刘蕾 电话：010-65602060 传真：010-65602060 客服电话：400-920-6677 公司网址：http://www.szfyfund.com 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表东谈主：林义相 磋议东谈主：尹伶 电话：（010）66045152 传真：（010）66045518 客服电话：（010）66045678 公司网址：www.txsec.com 注册地址：中国(上海)解放贸易查验区世纪大路 1168 号 B 座 1701A 室 办公地址：中国(上海)解放贸易查验区世纪大路 1168 号 B 座 1701A 室 法定代表东谈主：周泉恭 磋议东谈主: 陈亮 电话：021-61600500-8013 公司网址： www.caicoffeefund.com 客服电话：021-61600500 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付六合总部大楼 2 楼 法定代表东谈主：金佶 磋议东谈主: 甄宝林 电话：021-54677088-6732 传真：021-33323830 公司网址:tty.chinapnr.com 客服电话：400-820-2819                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注册地址：上海解放贸易查验区浦东大路 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表东谈主：林琼 磋议东谈主: 王舰 客服电话：021-61265457 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客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界钞票中心 A 座 11 层 法定代表东谈主：王伟刚 客服电话：4006199059 公司网址：www.hcjijin.com 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号北好意思广场 A 座 1002 室 法定代表东谈主：王翔                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    客服电话：4008-205-369    公司网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    磋议东谈主：孙娅雯    电话：021-20691831    传真：021-2069-1861    客服电话：400-820-2899    公司网站： www.erichfund.com    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街谈张杨路 500 号华润期间广场商务楼 10、11、    法定代表东谈主：杨文斌    磋议东谈主：鲁育铮    电话：021-68077273    传真：021-68596916    客服电话：400-700-9665    公司网址：www.ehowbuy.com    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 26 楼    法定代表东谈主：其实    磋议东谈主：王超    传真：021-54509953    客服电话：400-181-8188    公司网址：www.1234567.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦 8 楼    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼    法定代表东谈主：薛峰    磋议东谈主：龚江江                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 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注册地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主： 张俊 磋议东谈主: 张蜓 公司网址：https://8.gw.com.cn/ 客服电话：021-20292031 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 17 层 法定代表东谈主：张斌 磋议东谈主: 孙博文 电话：010-83363101 公司网址： http://8.jrj.com.cn/ 客服电话：4001661188-2 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：梁蓉 磋议东谈主: 魏素清 电话：010-66154828-8047 传真：010-63583991 公司网址： www.5irich.com 客服电话：010-66154828 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法定代表东谈主： 李兴春 磋议东谈主: 张仕钰 磋议电话：021-60195205 公司网址： www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 注册地址：北京市西城区德胜国际 B 座 407 办公地址：北京市西城区德胜国际 B 座 407 法定代表东谈主：罗细安 磋议东谈主：闫丽敏 公司网址： www.zcvc.com.cn 客服电话：010-67000988 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F 法定代表东谈主：汪静波 磋议东谈主：谭静怡 电话：021-80358749 公司网址： www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层） 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区源深路 1088 号 7 层 法定代表东谈主：陈祎彬 磋议东谈主：缪刘颖                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 公司网址：https://lupro.lufunds.com/ 客服电话：4008219031 注册地址： 北京市向阳区工东谈主阐明场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址： 北京市向阳区工东谈主阐明场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表东谈主： 何静 磋议东谈主：任旒 公司网址：www.hongdianfund.com/ 客服电话：400-068-1176 注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表东谈主：肖雯 磋议东谈主：邱湘湘 公司网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表东谈主：尹彬彬 磋议东谈主：陈东 公司网址：www.66zichan.com 客服电话：4000-466-788 注册地址：河南自贸查验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址：河南自贸查验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 磋议东谈主：胡静华 磋议电话：0371-85518395 公司网址：www.hgccpb.com 客服电话：4000555671 注册地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室                      华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 法定代表东谈主：肖伟 磋议东谈主：王梦 磋议电话：010-8559-4745 公司网址：www.igesafe.com 客服电话：010-82350618 注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表东谈主：祝中村 磋议东谈主：曾瑶敏 磋议电话：0755-83999907 公司网址：www.fujifund.cn 客服电话：0755-83999907 注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表东谈主： 惠晓川 磋议东谈主：毛林 磋议电话：021-80133597 公司网址：www.fundhaiyin.com 客服电话：400-808-1016 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F 法定代表东谈主：陈继武 磋议东谈主：宗利军 公司网址： www.vstonewealth.com 客服电话：400-643-3389 注册地址： 北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址： 北京市向阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表东谈主：皆剑辉 磋议东谈主：杨家明 磋议电话: 010-82055860                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    公司网址：www.niuniufund.com    客服电话：400-623-6060    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    法定代表东谈主：赖任军    磋议东谈主：陈丽霞    电话：0755-84355914    公司网址：www.jfzinv.com    客服电话：400-9302-888    注册地址：中国（上海）解放贸易查验区福山路 33 号 11 楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    法定代表东谈主：宋晓言    磋议东谈主：马烨莹    磋议电话： 021-50712782    客服电话：400-799-1888    公司网站：www.520fund.com.cn    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    磋议东谈主：田文晔    公司网址：https://danjuanfunds.com    客服电话：400-159-9288    注册地址： 上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室    办公地址： 上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室    法定代表东谈主： 黄欣    磋议东谈主：戴珉微    磋议电话：021-33768132-801    公司网址：www.zzwealth.cn                          华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金     客服电话：400-6767-5263     注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层     法定代表东谈主：钱昊旻     磋议东谈主: 沈晨     磋议电话: 010-59336544     公司网址： www.jnlc.com     客服电话：4008-909-998     注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157     办公地址：北京市通州区亦庄经济本领开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层     法定代表东谈主：邹保威     磋议东谈主: 文雯     公司网址： kenterui.jd.com     客服电话：95518     注册地址：中国（上海）解放贸易查验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层     办公地址：上海市锦康路 308 号 7 楼     法定代表东谈主：冯轶明     磋议东谈主: 曹雪     磋议电话：021-20530186     公司网址： www.zhengtongfunds.com     客服电话：400-820-1515     注册地址：天津经济本领开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801     办公地址：北京市向阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层     法定代表东谈主：陈萍     磋议东谈主: 董小翠     公司网址：www.gomefund.com     客服电话：400-111-0889     注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼 法定代表东谈主：沈丹义 磋议东谈主: 宋芳馨 客服电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东谈主：盛超 磋议东谈主: 陈冬雷 客服电话：95055-4 公司网址：https://www.baiyingfund.com 注册地址：中国（上海）解放贸易查验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：中国（上海）解放贸易查验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 磋议东谈主：卢亚博 客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn 注册地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表东谈主：皆凌峰 磋议东谈主：陈臣 客服电话：400-158-5050 公司网址：www.tl50.com 注册地址：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东谈主：彭浩 磋议东谈主：孔安琪 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼    法定代表东谈主：穆飞虎    磋议东谈主：河雪燕    电话：010-58982465    客服电话：010-62675369    公司网址：www.xincai.com    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    磋议东谈主：贾冠华    电话：18840966113    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    注册地址：成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室    法定代表东谈主：于海锋    磋议东谈主：曾健灿    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.pywm.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    法定代表东谈主：许欣    客服热线：400-100-2666    网站：www.zocaifu.com    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 网站：www.amcfortune.com 客服热线：400-817-5666 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 法定代表东谈主：张峰 网站：www.harvestwm.cn 客服热线：400-021-8850 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表东谈主：戴晓云 客服热线：010-59013895 网站：www.wanjiawealth.com 注册地址：北京市北京经济本领开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层 法定代表东谈主：武建华 网站：http://www.zzfund.com 客服热线：400-8180-888 注册地址：南京市玄武区玄武大路 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大路 699-1 号 法定代表东谈主：宋时琳 客服电话：4007-999-999 转 3 公司网站：http://jr.tuniu.com 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表东谈主：刘晓光 客服电话：4000216088 公司网站：www.gxjlcn.com 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山钞票中心 341                     华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山钞票中心 341 法定代表东谈主：季长军 客服电话：4001885687 公司网站：www.buyforyou.com.cn 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 法定代表东谈主：马金 客服电话：021-64382363 公司网站：www.ajcf.com.cn 注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 客服电话：021-50206003 公司网站：www.msftec.com 注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号厦家世一广场西座 1501-1504 办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号厦家世一广场西座 1501-1504 法定代表东谈主：陈洪生 客服电话：4009180808 公司网站：www.xds.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际旅舍 703 办公地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际旅舍 703 法定代表东谈主：曲阳 客服电话：4008031188 公司网站：www.bzfunds.com 注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表东谈主：田宏莉 磋议东谈主：尹庆 电话：010-65807865                         华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金     传真：010-65807864     客服电话：010-65807865     公司网站：www.cifcofund.com     注册地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室     办公地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室     法定代表东谈主：冷飞     磋议东谈主： 李娟     电话：021-50810687     传真：021-58300279     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     法定代表东谈主：朱荣晖     磋议东谈主：钱金菊     电话：021-5109679     传真：021-5109679     服务电话：400-003-5811     公司网址：https://www.jinjiwo.com/    注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层     办公地址：北京市向阳区紫月路 18 号院 朝来高技术产业园 18 号楼 (100000)     法定代表东谈主：程刚     磋议东谈主：张旭     电话：010-58160168     传真：010-58160173     客服电话：400-810-5919     公司网址：www.fengfd.com     注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号     办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   法定代表东谈主：王荻   磋议东谈主：方凯鑫   电话：0851-88405606   传真：0851-88405599   客服电话：0851-88235678   公司网址：www.urainf.com   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室   法定代表东谈主：卜勇   磋议东谈主：贾伟刚   电话：0411-3902-7828   传真：（0411）3902 7888   客服电话：4000-899-100   公司网址：www.yibaijin.com 并实时在基金料理东谈主网站公示。  （二）注册登记机构   称号：华泰柏瑞基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层   法定代表东谈主：贾波   办公地址：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层   电话：（021）38601777   传真：（021）50103016   磋议东谈主：赵景云  （三）讼师事务所和承办讼师   称号：北京市金杜讼师事务所   地址：北京市向阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层   负责东谈主：王玲   磋议电话：021-24126000   传真：021-24126150                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金     承办讼师：靳庆军、黄晓黎     磋议东谈主：黄晓黎     （四）司帐师事务所和承办注册司帐师     机构称号：普华永谈中天司帐师事务所(特殊肤浅结伙）     注册地址：中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室     办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼     推行事务结伙东谈主：李丹     承办注册司帐师：单峰、胡莲莲     磋议东谈主：胡莲莲     磋议电话：（021）23238888     传真：（021）23238800                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 六、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同绝顶 他关联章程，并经 2009 年 4 月 3 日中国证监会《对于核准盟国华泰货币阛阓证券投资基金 召募的批复》（证监许可【2009】280 号）核准召募。   （一）基金类型   契约型灵通式，货币阛阓基金   （二）基金存续期   不如期   （三）召募方式和销售气象   本基金通过基金料理东谈主的直销中心和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开 发售。   投资者还可在与本公司达成网上交易的干系公约、接受本公司关联服务条件后，通过 登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，关联基金网上交易的通达 规模和具体业务礼貌请登录本公司网站查询。   具体销售城市名单、销售机构磋议方式以及发售有规划以发售公告及代销机构的干系公 告为准，请投资者就召募和认购的具体事宜仔细阅读《盟国华泰货币阛阓证券投资基金基 金份额发售公告》及代销机构的干系公告。   （四）召募期限   本基金自 2009 年 4 月 21 日至 2009 年 4 月 30 日公开发售。根据《运作办法》的章程， 如若本基金在上述时辰段内未达到基金合同成效的法定条件、或基金料理东谈主根据阛阓情况 需要延长基金份额发售的时辰，本基金可连接销售，但召募期自基金份额发售之日起最长 不跳跃 3 个月。同期也可根据认购和阛阓情况提前终局发售。   （五）召募对象   合适法律法法度程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机 构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （六）召募范畴   本基金最低召募范畴不低于 2 亿份。本基金不设最高范畴限定。                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （七）基金的面值   本基金份额面值为 1.00 元。   （八）基金份额的分类   本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额，对种种基 金份额差异计提销售服务用度。种种基金份额单独成立基金代码，并单独公布每万份基金 已完了收益和 7 日年化收益率。各级费率结构、认（申）购种种基金份额的最低金额限定 及在销售机构保留的种种基金份额的最低份额限定如下：            A 类基金份额     B 类基金份额       C 类基金份额 料理费（年        0.33%          0.33%      0.33% 费率） 托管费（年        0.10%          0.10%      0.10% 费率） 销售服务费        0.25%          0.01%      0.01% （年费率） 初度认/申购       1元         500 万元         0.01 元 最低金额     （直销柜台初度为 5                 （直销柜台初度为 5             万元）                        万元） 最低追加认/       1元     10 万元              0.01 元 申购金额 单笔赎回最     0.01 份    0.01 份    0.01 份 低份额（全 额 赎 回 除 外） 在销售机构     0.01 份    0.01 份    0.01 份 保留的最低 份额   基金料理东谈主不错对基金份额分类礼貌和办法进行调养，基金料理东谈主必须在运转调养之 日前按照《信息败露办法》在中国证监会指定媒介上刊登公告。   （九）投资者对基金份额的认购   投资者认购时辰安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续，由基金料理东谈主根据相 关法律法例及本基金基金合同，在发售公告中信服并败露。   （1）本基金认购采用金额认购的方式。   （2）销售网点（包括直销中心和代销网点）受理肯求并不暗示对该肯求是否顺利着实 认，而仅代表销售网点如实收到了认购肯求。肯求是否有用应以基金注册登记机构的阐发 为准。投资者可在本基金合同成效后到各销售网点查询最终成交阐发情况和认购的份额。                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （3）基金投资者在召募期内不错屡次认购，认购一收受理不得撤消。   （4）若投资者的认购肯求被阐发为无效，基金料理东谈主应当将投资者已支付的认购金额 本金退还投资者。   （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上 限。   （2）认购最低名额：在基金召募期内，除发售公告另有章程，本基金 A 类基金份额在 代销机构和基金料理东谈主的网上交易系统每个基金账户初度最低认购金额为 1000 元东谈主民币， 追加认购的单笔认购最低金额为 1000 元东谈主民币；基金料理东谈主的直销中心每个基金账户初度 最低认购金额为 5 万元东谈主民币，已在该直销中心有认购本基金记录的投资者不受初度认购 最低金额的限定，单笔认购最低金额为 1000 元东谈主民币。   本基金 B 类基金份额在销售机构和基金料理东谈主的网上交易系统每个基金账户的初度单 笔认购最低金额为东谈主民币 500 万元，追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 10 万元。   各代销机构对最低认购名额及交易级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为准。   本基金认购认购费率为 0。   本基金采用金额认购的方式，具体预备方法如下：   本金认购份额＝认购金额/基金份额面值   利息认购份额＝基金召募期利息/基金份额面值   认购份额=本金认购份额+利息认购份额   认购份额按照四舍五入方法预备，保留极少点后两位，由此误差产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。   （十）召募资金及利息的处理 东谈主不得挪作念他用。 金份额，预备结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位。利息的预备和折算的基金份额 的具体数额以注册登记机构的预备结果为准。   （十一）募鸠集果   本基金自 2009 年 4 月 21 日起向社会公开召募，戒指 2009 年 4 月 30 日，基金召募办事 已获胜终局。                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    经普华永谈中天司帐师事务所有限公司验资，本次召募的有用净认购金额为 之前产生的银行利息共计 367，648.55 元东谈主民币，折合基金份额 367，648.55 份。本次召募所 有资金已于 2009 年 5 月 5 日全额划入本基金在基金托管东谈主中国银行股份有限公司开立的友 邦华泰货币阛阓证券投资基金托管专户。本次召募有用认购户数为 39708 户，按照每份基 金份额发售面值 1.00 元东谈主民币预备，本次召募资金绝顶产生的利息结转的基金份额共计 其中，基金料理东谈主运用固有资金于 2009 年 4 月 27 日通过代销渠谈认购的基金份额总额为 东谈主的基金从业东谈主员认购握有的基金份额总额为 0 份（含召募期利息结转的份额)，占本基金 总份额的比例为 0%。按照关联法律章程，本基金召募期间的信息败露费、司帐师费、讼师 费以绝顶他用度，不从基金财产中列支。    根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《基金招募说明书》的关联章程， 本基金召募合适关联条件，基金料理东谈主已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2009 年 5 月 6 日获阐发，基金合同自该日起沉着成效。基金合同成效之日起，本基金料理东谈主正 式运转料理本基金。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  七、基金合同的成效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金募 集金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基 金料理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机 构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主持理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金料理东谈主在收到中 国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。基金料理东谈主应将基金召募期 间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履终局前，任何东谈主不得动用。   （二）基金合同弗成成效时召募资金的处理方式   如若召募期限届满，未爽朗召募成效条件，基金料理东谈主应当承担下列办事： 息。 基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范畴   本合同存续期内，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当在如期申诉中赐与败露；连气儿 60 个办事日出现前 述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会申诉并提议处理有规划，如颐养运作方式、与其他 基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程的，按其章程办理。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回气象  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东谈主在招募说 明书或其他干系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时辰  本基金的灵通日为上海证券交易所和深圳证券交易所同期灵通交易的办事日（基金管 理东谈主依据法律法例或基金合同章程公告暂停申购、赎回时除外）。具体业务办理时辰以销 售机构公布时辰为准。  若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将 视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调养并公告。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 颐养。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或颐养肯求的，其基金份 额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时辰所在灵通日的价钱。 办事日运转办理。  本基金的赎回自基金合同成效日起不跳跃 15 个办事日运转办理。  在信服申购运转时辰与赎回运转时辰后，由基金料理东谈主最迟于申购或赎回运转前 2 个 办事日在指定媒介公告。基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份 额的申购或者赎回或者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或 颐养肯求且登记机构阐发接受的，视为下一灵通日的申购、赎回或颐养肯求。  （三）申购与赎回的原则 进行预备。 不得撤废。 再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 账户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，不然 将自动按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎 回款项结算。 的原则实施前 3 个办事日在指定媒介赐与公告。   （四）申购与赎回的标准   基金投资者须按销售机构章程的标准，在灵通日的业务办理时辰内提议申购或赎回的 肯求。   投资者申购本基金，须按销售机构章程的方式全额托付申购款项。投资者提交赎回申 请时，其在销售机构（网点）必须有裕如的基金份额余额。   不然投资者所提交的申购、赎回肯求无效。   基金料理东谈主应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回肯求的有用 性进行阐发。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的 阐发情况。   基金销售机构申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实接收 到申购肯求。申购的阐发以注册登记机构或基金料理东谈主的阐发结果为准。   投资者申购（T 日）采用全额缴款方式，若申购不顺利或无效，申购款项将送还投资 者账户。   投资者赎回（T 日）肯求顺利后，基金料理东谈主应指示基金托管东谈主于 T＋1 日将赎回款项 从基金托管专户划出，通过销售机构划往投资者指定的银行账户。在发生无数赎回的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同的关联条件处理。   （五）申购和赎回的数目限定 次最低申购金额为 0.01 元东谈主民币，追加申购的单笔认购最低金额为 0.01 元东谈主民币；代销机 构的最低申购金额以代销机构的章程为准。   直销柜台每个账户初度申购的最低金额为 5 万元东谈主民币；已在直销柜台有认/申购本公 司旗下基金记录的投资者不受初度申购最低金额的限定，单笔申购的最低金额为 0.01 元东谈主 民币。                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 单笔申购最低金额为东谈主民币 0.01 元，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 0.01 元。   投资者在单个销售机构保留的基金份额最低余额为 0.01 份，如若赎回、颐养和转托管 后导致其份额余额低于 0.01 份的，投资者应一并全部赎回、颐养和转托管，不然注册登记 系统将自动对剩余份额进行强制赎回。具体处理结果以注册登记机构阐发结果为准。   根据阛阓情况，基金料理东谈主不错调养在销售机构保留的种种基金份额的最低份额数目 限定，基金料理东谈主必须提前 3 个办事日在指定媒介上刊登公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体章程请参见招募说明书 或干系公告。 理东谈主进行前述调养必须提前 3 个办事日在指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度绝顶用途   （1）在爽朗干系流动性风险料理要求的前提下，当本基金握有的现款、国债、中央银 行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例合 计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东谈主将对 当日单个基金份额握有东谈主肯求赎回基金份额跳跃基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的 强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。   （2）如本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额 50%，当投资组合 中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占 基金资产净值的比例揣测低于 10%且偏离度为负时，基金料理东谈主应当对当日单个基金份额 握有东谈主跳跃基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度。   申购份额＝申购金额/基金份额净值   申购份数按照四舍五入方法预备，保留极少点后两位，由此误差产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。   例一：假设 T 日申购金额为 10，000 元，则投资者可得到的基金份数预备如下：   申购份数=10，000/1.00=10，000.00 份   （1）部分赎回                           华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金    投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按 照 1.00 元东谈主民币为基准预备的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额按 如下公式预备：    赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值    例二：投资者握有本基金基金份额 10，000 份，未付收益为 50 元，T 日该投资者赎回 为正，是以：    赎回金额＝5，000×1.00＝5，000 元    例三：投资者握有本基金基金份额 10，000 份，未付收益为-50 元，T 日该投资者赎回 累计至 T 日的未付收益-50 元，是以：    赎回金额＝5，000×1.00＝5，000 元    投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 1.00 元东谈主民币 为基准预备的价值不及以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前 未付收益，赎回金额按如下公式预备：    赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值＋赎回份额按比例结转的未付收益    例四：投资者握有本基金基金份额 50，000 份，未付收益为-1，000 元，T 日该投资者赎回 东谈主民币为基准预备的价值不及以弥补其累计至该日的未付收益-1，000 元，则：按照赎回份 额占其握有的基金份额比例，结转累计至 T 日的未付收益赎回份额对应的未付收益＝-1，000 ×（49，500/50，000）＝-990 元    赎回金额＝49，500×1.00－990＝48，510 元    （2）全部赎回    投资者全部赎回本基金份额余额时，基金料理东谈主自动将投资者的未付收益一并结算并 与赎回款一谈支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的预备公式 为：    赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值＋该等份额对应的未付收益    赎回金额以东谈主民币元为单元，各预备结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。    例五：假设某投资者在 T 日赎回其握有的全部 10，000 份基金份额，且假设该 10，000 份 基金份额对应的未支付收益为 15.00 元，则赎回金额的预备如下：    赎回金额＝10，000×1.00+15.00＝10，015.00 元                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （七）申购与赎回的注册登记 理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的注册登记手续。 迟于运转实施前 3 个办事日在指定媒介赐与公告。   （八）推辞或暂停申购的情形   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的 申购肯求。   （3）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金料理东谈主无法预备当日基金资产净值。   （4）基金料理东谈主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或挫伤现有基金份额握有东谈主 利益时。   （5）接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者 跳跃 50%，或者变相覆盖 50%蚁合度的情形时。   （6）基金资产范畴过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。   （7）为了保护基金份额握有东谈主的正当权益，基金料理东谈主在特定阛阓条件下暂停或者拒 绝接受一定金额以上的资金申购。   （8）法律法法度程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（6）、（7）、（8）项暂停申购情形时，基金管 理东谈主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主的申购肯求被推辞， 被推辞的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金料理东谈主应实时复原申 购业务的办理。 度完全值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购肯求并根据关联章程在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 值本领仍导致公允价值存在紧要不信服性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当采用暂停接受基金申购肯求的措施。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   （1）因不可抗力导致基金料理东谈主弗成支付赎回款项。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的 赎回肯求或减速支付赎回款项。   （3）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金料理东谈主无法预备当日基金资产净值。   （4）连气儿两个或两个以上灵通日发生无数赎回。   （5）法律法法度程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金 料理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量 的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金 合同的干系条件处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分 赐与撤废。在暂停赎回的情况摈斥时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。 离度完全值连气儿两个交易日跳跃 0.5%的情形时，基金料理东谈主有权暂停接受所有赎回肯求并 拒绝基金合同进行财产计帐。基金料理东谈主应当在实施前按照《信息败露办法》的关联章程 在指定媒介上公告，但无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 值本领仍导致公允价值存在紧要不信服性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金颐养中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额总和后的余额)跳跃前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 标准推行。   （2）部分展期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有迂回或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，信服当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳展期赎回或取 消赎回。采纳展期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。展期的赎回肯求与下一灵通日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础预备赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自 动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 章程的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额握有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （十一）为公正对待不同类别基金份额握有东谈主的正当权益，本基金单个基金份额握有 东谈主在单个灵通日肯求赎回基金份额跳跃基金总份额 10%的，基金料理东谈主不错参照上述第十 条的章程展期办理部分赎回肯求或者减速支付赎回款项。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告   （1）如若发生暂停的时辰为 1 日，基金料理东谈主应于再行灵通日，在指定媒介，刊登基 金再行灵通申购或赎回的公告，并公告最近一个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了 收益和 7 日年化收益率。   （2）如若发生暂停的时辰跳跃 1 日但少于两周，暂停终局，基金再行灵通申购或赎回 时，基金料理东谈主将提前 2 日，在指定媒介，刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并公告 最近一个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日年化收益率。   （3）如若发生暂停的时辰跳跃两周，暂停期间，基金料理东谈主应每两周至少肖似刊登暂 停公告一次；当连气儿暂停时辰跳跃两个月时，可对肖似刊登暂停公告的频率进行调养。暂 停终局，基金再行灵通申购或赎回时，基金料理东谈主应提前 2 日，在指定媒介连气儿刊登基金 再行灵通申购或赎回的公告，并公告最近一个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了收 益和 7 日年化收益率。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （十三）基金颐养  基金料理东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金料理 东谈主料理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，干系礼貌由基金管 理东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相 关机构。   （十四）基金份额类别的颐养  如在基金存续期内的任何一个灵通日，基金份额握有东谈主所握有的某类的全部基金份额 之和弗成爽朗该类基金份额最低份额限定时，基金的注册登记机构不错将基金份额握有东谈主 握有的全部该类的基金份额左迁为下一类别的基金份额。  如在基金存续期内的任何一个灵通日，基金份额握有东谈主所握有的某类的基金份额之和 达到或跳跃上一类别的基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构不错将基金份额 握有东谈主握有的全部该类的基金份额升级为上一类别的基金份额。  在基金份额握有东谈主握有的某级的基金份额爽朗上述基金份额类别的颐养条件后，基金 的注册登记机构不错为其办理基金份额类别颐养业务，基金份额握有东谈主握有的基金份额类 别在该颐养业务办理后确当日按照新的基金份额类别享有基金收益。   （十五）基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额握有东谈主逝世，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于 合适条件的非交易过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的标准收 费。   （十六）基金的转托管  基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照章程的标准收取转托管费。   （十七）如期定额投资磋磨  基金料理东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资磋磨，具体礼貌由基金料理东谈主另行章程。              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 投资东谈主在办理如期定额投资磋磨时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资磋磨最低申购金额。   （十八）基金的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益一并冻结，法律法例另有章程的除外。  如干系法律法例允许基金料理东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理 东谈主将制定和实施相应的业务礼貌。                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  九、基金的投资   （一）投资主义   在有用保握基金资产安全和高流动性的前提下，追求跳跃功绩基准的得当投资收益。   （二）投资规模   本基金投资于以下金融器具： 证券；   对于法律法例或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融器具，基金料理东谈主在 履行适合标准后，不错将其纳入投资规模。   （三）投资理念   通过对国表里宏不雅经济发展以及货币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数目模 型和金融工程本领，对短期金融器具进行积极地投费力理，在有用约束风险和保握基金资产 较高流动性的基础上，爽朗投资者对高流动性、低风险基金居品的需求。   （四）投资策略   本基金将采用主动的投费力理策略对短期货币阛阓器具进行投资，在投资中将充分利 用当代金融工程表面以及数目分析方法来提高投资决策的实时性与合感性，在保证基金资 产的安全性和流动性的基础上，得到得当的投资收益。 Strategy），通过利率分析系统，空洞研究国表里宏不雅经济趋势、财政及货币政策导向、短 期资金的供求现象等因素从而对货币阛阓利率走势进行展望。根据对翌日利率走势的科学 展望最终形成投资组合的平均剩余期限，若展望翌日利率将高潮，则裁减投资组合的平均 剩余期限，反之，则增多投资组合的平均剩余期限。本基金的平均剩余期限将约束在 120 天之内。 值，信服价钱核心的变动趋势。空洞计划基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以 及债券的估值原则，合理采纳不同阛阓中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化作相 应调养。                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 据种种短期金融器具细分阛阓的范畴、流动性和其时的利率环境， 决定不同类属的配置比例； 再通过评估种种资产的流动性和收益性利差，信服不同期限类别品种的具体资产配置比例。 动等因素的前提下，对基金资产进行合理配置，通过实时跟踪基金资产的现款库存、资产 变现能力等因素，合理配置和动态调养组合现款流，在保握基金财产高流动性的前提下， 确保基金的褂讪收益，结合握续性投资的方法，将种种属资产的到期日进行平衡等量配置， 以确保基金资产的合座变现能力。   （五）投资限定   （1）本基金不得投资于以下金融器具：   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当经 基金料理东谈主董事会审议批准，干系交易应当事前征得基金托管东谈主的同意，并动作紧要事项 履行信息败露标准。   法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述章程的限定。   （2）本基金的投资组合将解任以下比例限定： 不得跳跃 240 天； 的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 10%； 下调养：   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 30%；                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 20%； 的 10%； 有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限定； 基金资产净值的 20％；投资于不具有基金托管资历的合并生意银行的进款、同行存单，合 计不得跳跃基金资产净值的 5%；本基金料理东谈主料理的全部货币阛阓基金投资合并生意银行 的银行进款绝顶刊行的同行存单与债券，不得跳跃该生意银行最近一个季度末净资产的 的资产支握证券占基金资产净值的比例揣测不得跳跃 10%，国债、中央银行单子、政策性 金融债券除外； 央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例揣测不得低于 5%； 监会章程的特殊品种除外；本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例， 不得跳跃该资产支握证券范畴的 10%；本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支握证券 的比例，不得跳跃基金资产净值的 10%；本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权 益东谈主的种种资产支握证券，不得跳跃其种种资产支握证券揣测范畴的 10%； 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的信用级别。   本基金握有的资产支握证券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主应在评 级申诉密布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出； 踪评级应具备下列条件之一：   ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的始终信用级别；               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例，   若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。   合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。   本基金握有的短期融资券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主   应在评级申诉密布之日起 20 个交易日内对其赐与全部减握。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素以致基金不合适本款所章程 比例限定的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 例揣测不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跳跃   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、干系机构 动作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会认定的其他品种； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致；   除上述第 1）、8）、11）、12）、13）、16）条外，因基金份额握有东谈主赎回、基金规 模或阛阓变化导致本基金投资组合不合适以上比例限定的，基金料理东谈主应在 10 个交易日内 进行调养，以达到上述标准。法律法例另有章程时，从其章程。   （3）若法律法例或中国证监会的干系章程发生修改或变更，基金料理东谈主履行适合标准 后，本基金可相应调养投资限定则程。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券价钱绝顶他不方正的证券交易行为；   （7）其时有用的法律法例、中国证监会及《基金合同》章程不容从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、执行约束东谈主或 者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，解任握有东谈主利益优先原则，防护利益               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱推行。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。  如法律法例或监管部门取消上述不容性章程，本基金料理东谈主在履行适合标准后可不受 上述章程的限定。   （六）功绩比拟基准  当期银行活期进款税后收益率。  基金料理东谈主在合理的阛阓化利率基准推出的情况下，可根据投资主义、投资标的和投 资策略，信服变更功绩比拟基准。功绩比拟基准的变更须经基金料理东谈主和基金托管东谈主协商 一致，基金料理东谈主应在调养前在指定媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。  （七）风险收益特征  本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低 于股票型基金、羼杂型基金和债券型基金。  （八）投资组合平均剩余期限和剩孑遗续期限预备方法  本基金按下列公式预备平均剩余期限：  本基金按下列公式预备平均剩孑遗续期限：  （1）银行进款、计帐备付金、交易保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为 0 天；证券清 算款的剩余期限和剩孑遗续期限以预备日死党收日的剩余交易日天数预备。  （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期以预备日至回购公约到期 日的执行剩余天数预备；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期为该基础 债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期以预备日至回购公约到期日的执行 剩余天数预备。  （3）银行如期进款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期以预备日至公约到期日的执行 剩余天数预备；有进款期限，根据公约可提前支取且莫得利息损失的银行进款，剩余期限                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 和剩孑遗续期以预备日至公约到期日的执行剩余天数预备；银行文书进款的剩余期限和剩 孑遗续期以进款公约中约定的文书期预备。  （4）中央银行单子的剩余期限和剩孑遗续期以预备日至中央银行单子到期日的执行剩 余天数预备。  （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期是指预备日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外： 际剩余天数预备； 余天数预备。  （6）法律法例、中国证监会另有章程的，从其章程。   （九）基金料理东谈主代表基金诳骗权利的处理原则及方法 的利益。  （十）基金投资组合申诉  投资组合申诉截止日为 2024 年 03 月 31 日，本申诉财务尊府未经审计师审计。 序号      式样         金额（元）               占基金总资产的比例（%）      其中：债券         16，043，177，715.31              32.24         资产支握证                                    -                    -      券      其中：买断式回购      的买入返售金融资                      -                    -      产      银行进款和结算备      付金揣测  序号         式样                    占基金资产净值的比例（%）          其中：买断式回购融资                                     -  序号         式样                    金额（元）       占基金资产净值                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金                                                             的比例（%）           其中：买断式回购融资               -      -      注：申诉期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为申诉期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简短平均值。      债券正回购的资金余额跳跃基金资产净值的 20%的说明      注：申诉期内债券正回购的资金余额未跳跃基金资产净值的 20%。 式样                                 天数 申诉期末投资组合平均剩余期限                                                   102 申诉期内投资组合平均剩余期限最高值                                                116 申诉期内投资组合平均剩余期限最低值                                                 80   申诉期内投资组合平均剩余期限跳跃 120 天情况说明      注：申诉期内无投资组合平均剩余期限跳跃 120 天的情况。                             各期限资产占基金资产 各期限欠债占基金资产 序号          平均剩余期限                              净值的比例（%）     净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                      -                               -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                      -                               -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                      -                               -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                      -                               -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                      -                               -       动利率债               揣测                106.56                          5.94      注：本申诉期内本货币阛阓基金投资组合平均剩余期限未跳跃 240 天。 序号         债券品种      摊余成本（元）                占基金资产净值比例（%）                      华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金        其中：政策性金融        债        剩孑遗续期跳跃        债券                            债券数目      摊余成本         占基金资产净值比例 序号   债券代码       债券称号                            （张）        （元）            （%）                                             .36                    CD185                    .20                    CD040                    .84                    CD057                    .48                    CD085                    .75                                             .83                 业银行 CD121                   .67                    CD174                    .13                    CD234                    .66                 业银行 CD012                   .79                     式样                             偏离情况 申诉期内偏离度的完全值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                   0 申诉期内偏离度的最高值                                             0.0219% 申诉期内偏离度的最低值                                            -0.0081% 申诉期内每个办事日偏离度的完全值的简短平均值                                    0.0115%   申诉期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况说明   注：本基金本申诉期内负偏离度完全值未达到 0.25%。   申诉期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况说明   注：本基金本申诉期内正偏离度完全值未达到 0.5%。                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 细     注：本基金本申诉期末未握有资产支握证券。     本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并 计划其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照执行利率法逐日计提收益。 告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形     申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听的情形，也莫得 在申诉编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。     序号           称号                 金额（元）     注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣测项之间可能存在尾差。                          华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 十、基金的功绩   基金料理东谈主依照恪称办事、敦厚信用、勉力尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   下述基金功绩磋商不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后执行收益水 平要低于所列数字。基金的功绩申诉截止日为 2024 年 03 月 31 日。                              华泰柏瑞货币 A                               份额净值增       功绩比拟基                         份额净值增       功绩比拟基         阶段                    长率标准差       准收益率标                   ①-③        ②-④                          长率①        准收益率③                                 ②          准差④  自基金合同成效起于今             42.1299%   0.0041%   5.5011%   0.0001%   36.6288%   0.0040%                              华泰柏瑞货币 B                               份额净值增       功绩比拟基                         份额净值增       功绩比拟基         阶段                    长率标准差       准收益率标                   ①-③        ②-④                          长率①        准收益率③                                 ②          准差④                          华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 自基金合同成效起于今              46.5404%   0.0041%   5.5011%   0.0001%   41.0393%   0.0040% 的比拟                       华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 注：A 类图示日历为 2009 年 5 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日。B 类图示日历为 2009 年 5 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 十一、基金的财产  （一）基金资产总值  本基金基金资产总值包括基金所握有的种种证券、银行进款本息、基金的应收款项和 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据干系法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相寂然。  （四）基金财产的看守和刑事办事 益，归基金财产。 计帐的，基金财产不属于其计帐规模。 不得与基金料理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得 相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十二、基金资产的估值   本基金通过逐日预备基金收益并分拨的方式，使基金份额净值保握在东谈主民币 1.00 元。 该基金份额净值是预备基金申购与赎回价钱的基础。   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易气象的交易日以及国度法律法法度程需要对 外败露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   本基金照章所握有的种种有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金绝顶他资产和 所承担的金融欠债。   （三）估值方法 议利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不采用阛阓利率和上市交易的债券和单子的市价预备基金资产净值。在关联法律法 规允许交易所短期债券不错采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀释和不公正的结果，基 金料理东谈主于每一估值日，采用估值本领，对基金握有的估值对象进行再行评估，即“影子 订价”。当“影子订价”信服的基金资产净值与“摊余成本法”预备的基金资产净值的负 偏离度完全值达到 0.25%时，基金料理东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度完全值调养到 0.25% 以内。当正偏离度完全值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将 正偏离度完全值调养到 0.5%以内。当负偏离度完全值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当使用风 险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度完全值约束在 0.5%以内。当负偏离 度完全值连气儿两个交易日跳跃 0.5%时，基金料理东谈主应当采用公允价值估值方法对握有投资 组合的账面价值进行调养，或者采用暂停接受所有赎回肯求并拒绝基金合同进行财产计帐 等措施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准及干系 法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值预备和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息 的预备结果对外赐与公布。   （四）估值标准 已完了收益，精准到极少点后第四位，极少点后第五位四舍五入。本基金的收益分拨是按 日结转份额的，种种基金份额的 7 日年化收益率是以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资 产收益率，精准到 0.001，极少点后第四位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将估值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   （五）估值造作的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任何一类基金份额的基金资产的计价导致该类基金份额的每万份基金已完了收 益极少点后四位或 7 日年化收益率极少点后三位以内发生差错时，视为估值造作。   当基金估值出现造作时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，并采用合理的措施防护损失 进一步扩大。估值造作偏差达到该类基金资产净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当报中国证 监会备案。估值造作偏差达到该类基金资产净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告并报中国 证监会备案。   因基金估值造作给投资者变成损失的，应先由基金料理东谈主承担，基金料理东谈主对不应由 其承担的办事，有权向办事东谈主追偿。   （六）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在紧要不信服性时，经与基金托管东谈主协商一致的，基金料理东谈主应 当暂停基金估值；                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （七）基金净值的阐发   用于基金信息败露的种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日年化收益率由基金 料理东谈主负责预备，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个灵通日交易终局后预备 当日的种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主赐与公布。   （八）特殊情形的处理 值造作处理； 金料理东谈主和基金托管东谈主诚然一经采用必要、适合、合理的措施进行张望，然则未能发现该 造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿办事。但 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施摈斥由此变成的影响。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十三、基金的收益与分拨   （一）基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、银行进款利 息以绝顶他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的纯粹计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照关联章程不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）收益分拨原则 金托管东谈主协商一致并经中国证监会批准后，基金料理东谈主可酌情调养基金收益分拨方式，此 项调养不需经基金份额握有东谈主大会决议通过； 份基金已完了收益为基准，为投资者逐日预备当日收益并分拨，逐日支付。投资者当日收 益分拨的预备保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分拨，直到分完为止； 者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日 投资者不记收益； 转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额得到现款收益；当进行收益结转时，若投 资者当日未结转收益为正，则基金份额握有东谈主增多相应的基金份额；若投资者当日未结转 收益为零，则基金份额握有东谈主的基金份额保握不变；若投资者当日未结转收益为负，则基 金份额握有东谈主缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一 并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款 中扣除； 份额自下一办事日起，不享有基金的收益分拨权益；   （四）收益分拨有规划   本基金按日预备并分拨收益，基金料理东谈主不另行公告。               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （五）收益分拨的时辰和标准   本基金每个办事日进行收益分拨。每个灵通日公告前一个灵通日种种基金份额的每万 份基金已完了收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日终局后第二个当然日， 败露节沐日历间的种种基金份额的每万份基金已完了收益和节沐日终末一日种种基金份额 的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日 年化收益率。经中国证监会同意，不错适合蔓延预备或公告。法律法例另有章程的，从其 章程。   本基金逐日例行的收益分拨不再另行公告。   （六）本基金种种基金份额每万份基金已完了收益及 7 日年化收益率的预备见本基金 合同第十八部分。   （七）基金收益分拨中发生的用度   本基金的收益分拨采用红利再投资方式，免收再投资的用度。                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 过户费、手续费、券商佣金绝顶他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   基金料理东谈主的基金料理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。   在一样情况下，基金料理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×0.33%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。   在首期支付基金料理费前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主出具沉着函件指定基金料理费 的收款账户。此账户原则上一朝指定不可变更。如确有需要变更，基金料理东谈主应提前 10 个 办事日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更文书。   基金托管东谈主的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。   在一样情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×0.10%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   基金托管费逐日计提，期货配资公司按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金以及本基金的阛阓推行、销售、服务等行为。 本基金种种基金份额差异计提销售服务费，在一样情况下，本基金 A 类基金份额的销售服 务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提，本基金 B 类基金份额的 销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提，本基金 C 类基金 份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。   种种基金份额的销售服务费计提的预备公式如下：   H＝E×年销售服务费率÷以前天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金料理东谈主不错调养对种种基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高 不跳跃 0.25%。基金料理东谈主必须在运转调养之日前的 3 个办事日在指定媒介上公告。   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基 金托管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理 东谈主相应支付给基金销售机构。   在首期支付销售服务费前，基金料理东谈主应向托管东谈主出具沉着函件指定销售服务费的收 款账户。此账户原则上一朝指定不可变更。如确有需要变更，基金料理东谈主应提前 10 个办事 日向托管东谈主出具书面的收款账户变更文书。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据关联法例及相应公约章程，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金料理费、基金托管费和销售服务费的调养   基金料理东谈主和基金托管东谈主可协接洽情调低基金料理费和基金托管费，无谓召开基金份 额握有东谈主大会; 调高基金料理费率、基金托管费率，须召开基金份额握有东谈主大会审议。基金              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 料理东谈主和基金托管东谈主协商一致不错在基金合同章程的规模内调养销售服务费， 无谓召开基金 份额握有东谈主大会。基金料理东谈主应最迟于新的费率实施日前 3 个办事日在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 法度程编制基金司帐报表，基金托管东谈主如期与基金料理东谈主就基金的司帐核算、报表编制等 进行查对并以书面方式阐发。  （二）基金年度审计 务资历的司帐师事务所绝顶注册司帐师等对基金年度财务报表绝顶他章程事项进行审计； 事务所应依照《信息败露办法》的关联章程在指定媒介上公告。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《基金合同》绝顶他关联章程。   （二）信息败露义务东谈主  本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基 金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。  本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。  本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指 定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅 或者复制公开败露的信息尊府。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。  本基金公开败露的信息采用阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括： 有东谈主大会召开的礼貌及具体标准，说明基金居品的特质等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息败露及基金份额握有东谈主 服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府纲目的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应 当在三个办事日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品尊府纲目。   基金召募肯求经中国证监会核准后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金料理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金 合同》、基金托管公约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 金合同成效至前一日历间的种种基金份额的每万份基金已完了收益、前一日的 7 日年化收 益率。 通过指定网站、销售机构网站或者营业网点，败露灵通日种种基金份额的每万份基金已实 现收益及 7 日年化收益率，若遇法定节沐日，于节沐日终局后第 2 个当然日，公告节沐日 期间种种基金份额的每万份基金已完了收益、节沐日终末一日种种基金份额的 7 日年化收 益率，以及节沐日后首个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日年化收益率。   每万份基金已完了收益=[当日基金净收益/当日基金总份额]×10000   上述收益的精度为以四舍五入的方法保留极少点后 4 位。               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   基金按日结转的 7 日年化收益率＝   其中：Ri 为最近第 i 个当然日（包括预备当日）的每万份基金已完了收益，7 日年化 收益率采用四舍五入方式保留极少点后三位，如不及 7 日，则采用上述公式类似预备。 度终末一日种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日年化收益率。   ①基金投资所触及的货币阛阓器具主要交易气象遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   ②因不可抗力或其他情形以致基金料理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财产价值时；   ③占基金非常比例的投资品种的估值出现紧要转动，而基金料理东谈主为保障基金份额握 有东谈主的利益，已决定蔓延估值；   ④中国证监会和基金合同认定的其他情形。   基金料理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在指定网站上，并将年度申诉请示性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过具有证券、期货干系业务资历的司帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉 登载在指定网站上，并将中期申诉请示性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在每个季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉，将季 度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或 者年度申诉。   本基金应当在年度申诉、中期申诉中至少败露申诉期末基金前 10 名基金份额握有东谈主的 类别、握有份额及占总份额的比例等信息。   如申诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他热切信息” 项下败露该投资者的类别、申诉期末握有份额及占比、申诉期内握有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金握续运作经由中，基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露基金组合 资产情况绝顶流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 指定报刊和指定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：    金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    生变动；    托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃 30%；    处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系    步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；    东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从    事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外；    率发生变更；    值达到或跳跃百分之零点五；                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金       金融器具；       大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音讯可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的， 干系信息败露义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开融会，并将关联情况立即申诉中国 证监会。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督料理机构备案，并赐与 公告。   基金合同拒绝的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉请示 性公告登载在指定报刊上。   （六）信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高等料理 东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息败露内容 与情势准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基 金料理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的每万份基金已完了收益、种种基金份额的 等公开败露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系 报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，而且在不同媒介上败露 合并信息的内容应当一致。               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律礼貌的干系 章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法法度程将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息败露事项以法律法法度程及基金合同约定的内容为准。               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 十七、基金的风险揭示  本基金为货币阛阓基金，存在的风险分为系统风险、非系统风险和其它风险三大类， 具体包括利率风险、购买力风险、信用风险和流动性风险等。具体而言，货币阛阓基金面 临以下风险：   （一）系统风险  货币阛阓基金的系统风险是指外部发生的、并非基金自己省略约束的来自政事、经济、 政策、法例的变更等所导致的阛阓行情波动而产生的投资风险。证券阛阓价钱因受多样影 响阛阓合座的因素如经济因素、政事因素、投资心绪和交易监管轨制等的影响而引起波动， 从而导致基金收益水平变化，使本基金资产濒临的风险。主要包括以下风险类型： 阛阓利率的影响，即取决于短期阛阓利率水平，阛阓利率越高，其盈利空间越大，反之则 收益较低，因此存在利率风险。 取决于货币阛阓自己的发展，货币阛阓参与者、投资器具、利率、货币政策等因素都顺利 影响着货币阛阓基金的收益，而这些因素大都与政策变迁关联。 的收益将最终通过现款边幅来完了，如若发生通货蔓延，现款的购买力会下跌，从而影响 基金的执行收益。也等于说，如若投资收益弗成高于通货蔓延水平，则在某种进度上讲， 投资者遭受了损失。   （二）非系统性风险  非系统性风险是由于局部因素变成的风险，是货币阛阓基金自身规划料理所带来的风 险，基金自己不错通过一定的方法幸免。 券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的负约风险。流动性风险包括 两个方面：一是所握有资产在变现经由中由于价钱的不信服性而可能遭受损失；二是现款 不及，难以爽朗投资者的赎回要求。对货币阛阓基金而言，流动性是指基金在面对赎回压 力时，将其所握有的投资组合在阛阓中卖出变为现款的能力。由于货币阛阓基金对流动性 要求很高，基金濒临的流动性风险较大。 同工商企业刊行的生意单子占其基金投资组合的一定份额，企业刊行的生意单子由于受自 身的范畴、信誉、功绩等因素的影响，他们的生意单子质料有所不同；某些企业一朝遭受 规划环境恶化，规划功绩欠安，净现款流暴减，此时刊行生意单子的企业就存在到期无法                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 兑付的风险。如若货币阛阓基金的投资组合中这类资产所占份额较大，势必影响到基金的 收益，带来一定的风险。另外，信用风险还包括在基金的投资交易中，因交易敌手方无法履 行支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的风险。 的推行产生偏差或造作；或者由于特意或紧要过失未能实时准确推行交易指示，过后也未 能实时文书干系东谈主员或部门；或者银行间债券阛阓交易敌手未能践约导致基金利益的顺利 损失。 或造作，一样是指基金料理东谈主在预备、整理、制证、填单、登账、编表、看守绝顶干系业务 处理中，由于客不雅原因与非主不雅特意所变成的步履过失，从而对基金收益变成影响的风险。 包括因本领因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；因基金业务快速发展而在 轨制开发、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产生的风险等等。 日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生 净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。 等因素会影响其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。因此基金料理者的料理能力、风险约束水平以及投资策略等等都会给基金带来有较 大的规划风险。 能性而带来的风险。合规风险还包括因公司及职工违抗法律法例、行业准则、职业操守和 职业谈德而可能引起法律制裁、紧要财务损失或者声誉损失的风险。谈德风险是指职工违 背职业谈德、法例和公司轨制，通过内幕信息、利用办事标准中的短处或其他犯罪技巧谋 取不方正利益所带来的风险。   （三）其他风险   基金所濒临的其它风险还包括：   （1）因东谈主为因素而产生的风险，如内幕交易、诓骗等步履产生的风险；   （2）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （3）因搏斗、当然灾害等不可抗力导致的基金料理东谈主、基金代销机构等机构无法正常 办事，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险等等。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十八、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。 基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化或对基金份额握有东谈主利益 无本色性不利影响的，可不经基金份额握有东谈主大会决议，而经基金料理东谈主和基金托管东谈主同 意修改后公布，并报中国证监会备案。   （二）《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 接的；  基金合同拒绝后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同绝顶他关联法律法例的章程，诳骗请求给付报酬、从基金资产中 得到补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金 财产计帐小组接管基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的 章程连接履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组协调接管基金；                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （2）根据基金财产的情况信服计帐期限；   （3）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （4）对基金财产进行估值和变现；   （5）制作计帐申诉；   （6）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；   （7）将计帐申诉报中国证监会备案并公告。   （8）对基金财产进行分拨；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的种种基金份额比例进行 分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐经由中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货干系业 务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉请示 性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  十九、基金合同的内容摘录  一、基金份额握有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金料理东谈主的权利与义务  （1）照章召募基金；  （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并料理基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法法度程或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）召集基金份额握有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了 《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；  （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》章程的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有规划；  （11）在《基金合同》约定的规模内，推辞或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （13）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他 法律步履；  （14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；  （15）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户的业务礼貌；  （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勉力的原则料理和运用基金财产；                  华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （4）配备裕如的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互寂然，对所料理的不同基金差异料理，差异记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使预备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适 《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程预备并公告种种基金份额的每万份基金已实 现收益和 7 日年化收益率；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程，履行信息败露及申诉义 务；   （12）保守基金生意巧妙，不表示基金投资磋磨、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》绝顶他关联章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东谈主表示；   （13）按《基金合同》的约定信服基金收益分拨有规划，实时向基金份额握有东谈主分拨基 金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，而且保证投资 者省略按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支 付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并文书基 金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主 违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的 步履承担办事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基 金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期终局后   （25）推行成效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法法度程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证 监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓礼貌，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、勉力尽责的原则握有并安全看守基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业气象，配备裕如的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然； 对所托管的不同的基金差异成立账户，寂然核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （5）看守由基金料理东谈主代表基金坚决的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程另有章程外， 在基金信息公开败露前赐与狡饰，不得向他东谈主表示；   （8）复核、审查基金料理东谈主预备的基金资产净值、基金份额净值、种种基金份额的每 万份基金已完了收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金管 理东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金料理东谈主有未执 行《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程，召集基金份额握有东谈主大会或 配合基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临赶走、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行监 管机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担抵偿办事，其抵偿办事不因 其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 料理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金料理东谈主 追偿；   （21）推行成效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并投诚《基金合同》；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；  （3）温顺基金信息败露，实时诳骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金亏蚀或者《基金合同》拒绝的有限办事；  （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；  （7）推行成效的基金份额握有东谈主大会的决定；  （8）返还在基金交易经由中因任何原因得到的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的标准和礼貌  （一）本基金的基金份额握有东谈主大会，由本基金的基金份额握有东谈主或其正当的代理东谈主 组成。  （二）有以下情形之一时，应召开基金份额握有东谈主大会： 准的除外；               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 金合同等其他事项；   （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （四）召集方式： 料理东谈主未按章程召集或弗成召集时，由基金托管东谈主召集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。   基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。   基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不 召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提议书面提议。   基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的 基金份额握有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主有权自 行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 当配合，不得扼制、过问。   （五）文书   召开基金份额握有东谈主大会，召集东谈主应当于会议召开前 30 天，在指定媒介公告文书。基 金份额握有东谈主大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额握有东谈主大融会知将至少载明 以下内容： 系东谈主、书面抒发意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的投递地址等内容。   （六）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会的召开方式包括现场开会和通信方式开会。现场开会由基金份额 握有东谈主本东谈主出席或通过授权请托其代理东谈主出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授 权代表应当出席，如若基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效劳；通 讯方式开会指按照基金合同的干系章程以通信的书面方式进行表决。会议的召开方式由召 集东谈主信服，但决定基金料理东谈主更换或基金托管东谈主的更换、颐养基金运作方式和拒绝基金合 共事宜必须以现场开会方式召开基金份额握有东谈主大会。   现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程： 的凭证和授权托福书等文献合适法律法例、本基金合同和会议文书的章程； 所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会，到会者所握有的有用基金份 额应不少于在再行信服的权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会，到会者所握有的有用基金份 额应不少于在再行信服的权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）； 的凭证和授权托福书等文献合适法律法例、基金合同和会议文书的章程；   如若开会条件够不上上述的条件，则召集东谈主可另行信服会议召开时辰，并于会议召开 日前 30 天在指定媒介公告，且信服有权出席会议的基金份额握有东谈主资历的权益登记日应保 握不变。   （七）议事内容与标准   （1）议事内容限为本条前述第（二）款章程的基金份额握有东谈主大会召开事由规模内的 事项。   （2）基金料理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并握有权利登记日基金份额 10%以上的基金 份额握有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文书前向大会召集东谈主提交需由基金份额握有东谈主大会 审议表决的提案。   （3）对于基金份额握有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核：   a、关联性。大会召集东谈主对于基金份额握有东谈主提案触及事项与基金有顺利关系，而且不 超出法律法例和基金合同章程的基金份额握有东谈主大会权利规模的，应提交大会审议；对于 不合适上述要求的，不提交基金份额握有东谈主大会审议。如若召集东谈主决定不将基金份额握有 东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额握有东谈主大会上进行评释和说明。   b、标准性。大会召集东谈主不错对基金份额握有东谈主的提案触及的标准性问题作念出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主握 东谈主不错就标准性问题提请基金份额握有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额握有东谈主大会决定 的标准进行审议。   （4）单独或合并握有权利登记日基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主提交基金份额握 有东谈主大会审议表决的提案，或基金料理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主大会审议表决 的提案，未得到基金份额握有东谈主大会审议通过，就合并提案再次提请基金份额握有东谈主大会 审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法例另有章程的除外。   （5）基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   在现场开会的方式下，起初由召集东谈主授权的代表宣读提案，经辩论后进行表决，并形                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 成大会决议，报中国证监会备案。在通信表决开会的方式下，起初由召集东谈主在会议文书中 公布提案，在所文书的表决截止日历第 2 个办事日由召集东谈主在大会遴聘的公证机关的公证 员监督下统计全部有用表决并形成决议，报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （八）表决   （1）非常决议   对于非常决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过。   （2）一般决议   对于一般决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主（或其代理东谈主）所握表决权的 50% （含 50%）以上通过。   更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、颐养基金运作方式、拒绝基金合同或与其他基金合 并应当以非常决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，合适法律法例、基金合同和会议文书章程的书面表决意见 视为有用表决；表决意见隐隐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （九）计票   （1）基金份额握有东谈主大会的主握东谈主为召集东谈主授权出席大会的代表，如大会由基金料理 东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议运转后布告在出席会议的 基金份额握有东谈主中推举两名基金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员(如若基金 料理东谈主为召集东谈主，则监督员由基金托管东谈主担任；如基金托管东谈主为召集东谈主，则监督员由基金 托管东谈主在出席会议的基金份额握有东谈主中指定)共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自 行召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额握有 东谈主中推举三名基金份额握有东谈主代表担任监票东谈主。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主赶紧公布计票 结果。   （3）如若大会主握东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对所投票数进行再行盘点；如 果大会主握东谈主未进行再行盘点，而出席大会的基金份额握有东谈主或者基金份额握有东谈主代理东谈主                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 对大会主握东谈主布告的表决结果有异议，其有权在布告表决结果后立即要求再行盘点，大会 主握东谈主应当立即再行盘点并公布再行盘点结果。再行盘点仅限一次。   （4）在基金料理东谈主或基金托管东谈主担任召集东谈主的情形下，如若在计票经由中基金料理东谈主 或者基金托管东谈主拒不配合的，则参加会议的基金份额握有东谈主有权推举三名基金份额握有东谈主 代表共同担任监票东谈主进行计票。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   在通信方式开会的情况下，计票方式可采用如下方式：   由大会召集东谈主在遴聘的公证机关的公证员监督下进行计票。   （十）成效与公告 当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额握有东谈主大会决定的事项自表决通过之 日起成效。 均有法律敛迹力。基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推行成效的基金份额握 有东谈主大会的决定。 定媒介公告。 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   （十一）法律法例或监管机关对基金份额握有东谈主大会另有章程的，从其章程。   三、基金收益分拨原则、推行方式   （一）基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、银行进款利 息以绝顶他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的纯粹计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照关联章程不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）收益分拨原则 金托管东谈主协商一致并经中国证监会批准后，基金料理东谈主可酌情调养基金收益分拨方式，此 项调养不需经基金份额握有东谈主大会决议通过； 份基金已完了收益为基准，为投资者逐日预备当日收益并分拨，逐日支付。投资者当日收                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 益分拨的预备保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分拨，直到分完为止； 者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日 投资者不记收益； 转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额得到现款收益；当进行收益结转时，若投 资者当日未结转收益为正，则基金份额握有东谈主增多相应的基金份额；若投资者当日未结转 收益为零，则基金份额握有东谈主的基金份额保握不变；若投资者当日未结转收益为负，则基 金份额握有东谈主缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一 并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款 中扣除； 份额自下一办事日起，不享有基金的收益分拨权益；   （四）收益分拨有规划   本基金按日预备并分拨收益，基金料理东谈主不另行公告。   （五）收益分拨的时辰和标准   本基金每个办事日进行收益分拨。每个灵通日公告前一个灵通日种种基金份额的每万 份基金已完了收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日终局后第二个当然日， 败露节沐日历间的种种基金份额的每万份基金已完了收益和节沐日终末一日种种基金份额 的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个灵通日种种基金份额的每万份基金已完了收益和 7 日 年化收益率。经中国证监会同意，不错适合蔓延预备或公告。法律法例另有章程的，从其 章程。   本基金逐日例行的收益分拨不再另行公告。   （六）本基金种种基金份额每万份基金已完了收益及 7 日年化收益率的预备见本基金 合同第十八部分。   （七）基金收益分拨中发生的用度   本基金的收益分拨采用红利再投资方式，免收再投资的用度。   四、与基金财产料理、运用关联用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                    华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 过户费、手续费、券商佣金绝顶他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   基金料理东谈主的基金料理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。   在一样情况下，基金料理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×0.33%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。   在首期支付基金料理费前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主出具沉着函件指定基金料理费 的收款账户。此账户原则上一朝指定不可变更。如确有需要变更，基金料理东谈主应提前 10 个 办事日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更文书。   基金托管东谈主的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。   在一样情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×0.10%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金以及本基金的阛阓推行、销售、服务等行为。 本基金种种基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但种种基金份额的销售服务费年费率                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 均不跳跃 0.25%。种种基金份额的销售服务费计提的预备公式如下：   H＝E×年销售服务费率÷以前天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   种种基金份额计提的销售服务费率参见本基金的招募说明书或更新后的招募说明书。 基金料理东谈主不错调养对种种基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超 过 0.25%。基金料理东谈主必须在运转调养之日前的 3 个办事日至少在一种中国证监会指定的媒 介上刊登公告。   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基 金托管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理 东谈主相应支付给基金销售机构。   在首期支付销售服务费前，基金料理东谈主应向托管东谈主出具沉着函件指定销售服务费的收 款账户。此账户原则上一朝指定不可变更。如确有需要变更，基金料理东谈主应提前 10 个办事 日向托管东谈主出具书面的收款账户变更文书。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法例及相应公约章程，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金料理费、基金托管费和销售服务费的调养   基金料理东谈主和基金托管东谈主可协接洽情调低基金料理费和基金托管费，无谓召开基金份 额握有东谈主大会; 调高基金料理费率、基金托管费率，须召开基金份额握有东谈主大会审议。基金 料理东谈主和基金托管东谈主协商一致不错在基金合同章程的规模内调养销售服务费， 无谓召开基金 份额握有东谈主大会。基金料理东谈主应最迟于新的费率实施日前 3 个办事日在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。   五、基金财产的投资标的和投资限定   （一）投资主义   在有用保握基金资产安全和高流动性的前提下，追求跳跃功绩基准的得当投资收益。                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （二）      投资规模   本基金投资于以下金融器具： 证券；   对于法律法例或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融器具，基金料理东谈主在 履行适合标准后，不错将其纳入投资规模。   （三）投资理念   通过对国表里宏不雅经济发展以及货币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数目模 型和金融工程本领，对短期金融器具进行积极地投费力理，在有用约束风险和保握基金资产 较高流动性的基础上，爽朗投资者对高流动性、低风险基金居品的需求。   （四）投资策略   本基金将采用主动的投费力理策略对短期货币阛阓器具进行投资，在投资中将充分利 用当代金融工程表面以及数目分析方法来提高投资决策的实时性与合感性，在保证基金资 产的安全性和流动性的基础上，得到得当的投资收益。 Strategy），通过利率分析系统，空洞研究国表里宏不雅经济趋势、财政及货币政策导向、短 期资金的供求现象等因素从而对货币阛阓利率走势进行展望。根据对翌日利率走势的科学 展望最终形成投资组合的平均剩余期限，若展望翌日利率将高潮，则裁减投资组合的平均 剩余期限，反之，则增多投资组合的平均剩余期限。本基金的平均剩余期限将约束在 120 天之内。 值，信服价钱核心的变动趋势。空洞计划基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以 及债券的估值原则，合理采纳不同阛阓中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化作相 应调养。 据种种短期金融器具细分阛阓的范畴、流动性和其时的利率环境， 决定不同类属的配置比例； 再通过评估种种资产的流动性和收益性利差，信服不同期限类别品种的具体资产配置比例。 动等因素的前提下，对基金资产进行合理配置，通过实时跟踪基金资产的现款库存、资产 变现能力等因素，合理配置和动态调养组合现款流，在保握基金财产高流动性的前提下， 确保基金的褂讪收益，结合握续性投资的方法，将种种属资产的到期日进行平衡等量配置，                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 以确保基金资产的合座变现能力。   （五）投资限定   （1）本基金不得投资于以下金融器具：   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当经 基金料理东谈主董事会审议批准，干系交易应当事前征得基金托管东谈主的同意，并动作紧要事项 履行信息败露标准。   法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述章程的限定。   （2）本基金的投资组合将解任以下比例限定： 不得跳跃 240 天； 的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 10%； 下调养：   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 30%；   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 20%； 的 10%； 有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限定；                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 基金资产净值的 20％；投资于不具有基金托管资历的合并生意银行的进款、同行存单，揣测 不得跳跃基金资产净值的 5%；本基金料理东谈主料理的全部货币阛阓基金投资合并生意银行的 银行进款绝顶刊行的同行存单与债券，不得跳跃该生意银行最近一个季度末净资产的 10%； 的资产支握证券占基金资产净值的比例揣测不得跳跃 10%，国债、中央银行单子、政策性 金融债券除外； 央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例揣测不得低于 5%； 监会章程的特殊品种除外；本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例， 不得跳跃该资产支握证券范畴的 10%；本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支握证券 的比例，不得跳跃基金资产净值的 10%；本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权 益东谈主的种种资产支握证券，不得跳跃其种种资产支握证券揣测范畴的 10%； 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的信用级别。   本基金握有的资产支握证券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主应在评 级申诉密布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出；   a）国内信用评级机构评定的 A-1 级或非常于 A-1 级的短期信用级别；   b）根据关联章程赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主最近三年的信用评级和跟 踪评级应具备下列条件之一：   ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的始终信用级别；   ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例，   若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。   合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。   本基金握有的短期融资券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主应在评级 申诉密布之日起 20 个交易日内对其赐与全部减握。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素以致基金不合适本款所章程 比例限定的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 例揣测不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跳跃   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、干系机构 动作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会认定的其他品种； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致；   除上述第 1）、8）、11）、12）、13）、16）条外，因基金份额握有东谈主赎回、基金规 模或阛阓变化导致本基金投资组合不合适以上比例限定的，基金料理东谈主应在 10 个交易日内 进行调养，以达到上述标准。法律法例另有章程时，从其章程。   （3）若法律法例或中国证监会的干系章程发生修改或变更，基金料理东谈主履行适合标准 后，本基金可相应调养投资限定则程。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券价钱绝顶他不方正的证券交易行为；   （7）其时有用的法律法例、中国证监会及《基金合同》章程不容从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、执行约束东谈主或 者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，解任握有东谈主利益优先原则，防护利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱推行。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消上述不容性章程，本基金料理东谈主在履行适合标准后可不受 上述章程的限定。   六、基金资产净值的预备方式和公告方式   （一）估值日                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   本基金的估值日为本基金干系的证券交易气象的交易日以及国度法律法法度程需要对 外败露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   本基金照章所握有的种种有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金绝顶他资产和 所承担的金融欠债。   （三）估值方法 议利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不采用阛阓利率和上市交易的债券和单子的市价预备基金资产净值。在关联法律法 规允许交易所短期债券不错采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀释和不公正的结果，基 金料理东谈主于每一估值日，采用估值本领，对基金握有的估值对象进行再行评估，即“影子 订价”。当“影子订价”信服的基金资产净值与“摊余成本法”预备的基金资产净值的负 偏离度完全值达到 0.25%时，基金料理东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度完全值调养到 0.25% 以内。当正偏离度完全值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将 正偏离度完全值调养到 0.5%以内。当负偏离度完全值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当使用风 险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度完全值约束在 0.5%以内。当负偏离 度完全值连气儿两个交易日跳跃 0.5%时，基金料理东谈主应当采用公允价值估值方法对握有投资 组合的账面价值进行调养，或者采用暂停接受所有赎回肯求并拒绝基金合同进行财产计帐 等措施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准及干系 法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值预备和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息 的预备结果对外赐与公布。   （四）估值标准                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 已完了收益，精准到极少点后第四位，极少点后第五位四舍五入。本基金的收益分拨是按 日结转份额的，种种基金份额的 7 日年化收益率是以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资 产收益率，精准到 0.001，极少点后第四位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将估值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   七、基金合同清除和拒绝的事由、标准以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。 基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化或对基金份额握有东谈主利益 无本色性不利影响的，可不经基金份额握有东谈主大会决议，而经基金料理东谈主和基金托管东谈主同 意修改后公布，并报中国证监会备案。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 接的；   基金合同拒绝后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同绝顶他关联法律法例的章程，诳骗请求给付报酬、从基金资产中 得到补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金 财产计帐小组接管基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的 章程连接履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组协调接管基金；   （2）根据基金财产的情况信服计帐期限；   （3）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （4）对基金财产进行估值和变现；   （5）制作计帐申诉；   （6）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；   （7）将计帐申诉报中国证监会备案并公告。   （8）对基金财产进行分拨；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的种种基金份额比例进行 分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐经由中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货干系业 务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉请示 性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议处理方式   （一）本基金合同适用中华东谈主民共和国法律并从其评释。   （二）本基金合同确当事东谈主之间因本基金合同产生的或与本基金合同关联的争议可通 过友好协商处理，但若自一方书面提议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解 决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 裁时该会的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。  （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主连接履 行。  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》底本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金料理东谈主、基金托 管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律效劳。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业气象查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容应以本基 金合同底本为准。  二十、基金托管公约的内容摘录  一、托管公约当事东谈主  （一）基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）  称号：华泰柏瑞基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易查验区民生路 1199 弄上海证大五谈口广场 1 号 17 层  法定代表东谈主: 贾波  成立时辰：2004 年 11 月 18 日  批准竖立机关：中国证券监督料理委员会  批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2004】178 号  组织边幅：有限办事公司  注册成本：贰亿元东谈主民币  规划规模：基金料理业务；发起竖立基金；中国证监会批准的其他业务  存续期间：握续规划  （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日  变更注册登记日历：2004 年 8 月 26 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   组织边幅：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   规划规模：       摄取东谈主民币进款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理票 据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行 拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代 理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代 理国外信用卡的刊行及付款；资信打听、盘问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵 金属买卖；国际分支机构规划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当 地王法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：       握续规划   二、基金托管东谈主与基金料理东谈主之间的业务监督、核查   A、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，建立干系的本领 系统，对基金料理东谈主的投资运作进行监督，主要包括以下方面： 各投资品种的具体规模提供给基金托管东谈主。基金料理东谈主不错在不违抗法律法例和《基金合 同》章程的前提下，根据执行情况的变化，对各投资品种的具体规模赐与更新和调养，并 文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资规模对基金的投资进行监督； 不得跳跃 240 天； 的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 10%； 下调养：   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 30%；   当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额揣测跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资组                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例揣测不得低于 20%； 有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限定； 基金资产净值的 20％；投资于不具有基金托管资历的合并生意银行的进款、同行存单，揣测 不得跳跃基金资产净值的 5%；本基金料理东谈主料理的且由本托管东谈主托管的全部货币阛阓基金 投资合并生意银行的银行进款绝顶刊行的同行存单与债券，不得跳跃该生意银行最近一个 季度末净资产的 10%； 的资产支握证券占基金资产净值的比例揣测不得跳跃 10%，国债、中央银行单子、政策性 金融债券除外； 央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例揣测不得低于 5%； 会章程的特殊品种除外；本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例，不 得跳跃该资产支握证券范畴的 10%；本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支握证券的 比例，不得跳跃基金资产净值的 10%；本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益 东谈主的种种资产支握证券，不得跳跃其种种资产支握证券揣测范畴的 10%； 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的信用级别。   本基金握有的资产支握证券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主应在评 级申诉密布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出；   a）国内信用评级机构评定的 A-1 级或非常于 A-1 级的短期信用级别；   b）根据关联章程赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主最近三年的信用评级和跟 踪评级应具备下列条件之一：   ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的始终信用级别；   ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例，   若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。   合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。               华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   本基金握有的短期融资券信用等第下跌、不再合适投资标准的，基金料理东谈主应在评级 申诉密布之日起 20 个交易日内对其赐与全部减握。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素以致基金不合适本款所章程 比例限定的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 例揣测不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跳跃   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、干系机构 动作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会认定的其他品种； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致；本基金管 理东谈主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致，并承担由 于不一致所导致的风险和损失；   除上述第 1）、7）、10）、11）、12）、15）条外，因基金份额握有东谈主赎回、基金规 模或阛阓变化导致本基金投资组合不合适以上比例限定的，基金料理东谈主应在 10 个交易日内 进行调养，以达到上述标准。法律法例另有章程时，从其章程。   若法律法例或中国证监会的干系章程发生修改或变更，基金料理东谈主履行适合标准后， 本基金可相应调养投资限定则程。 金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的推进或与本机构有其他紧要蛮横关系的公司名 单；   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、执行约束东谈主或 者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，解任握有东谈主利益优先原则，防护利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱推行。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 银行间交易会员中财务现象较好、实力淳朴、信用等第高的交易敌手组成。基金料理东谈主可              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 以根据执行情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调养，并文书基金托管东谈主。基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓交易的交易敌手应合适交易敌手库的规模。基金托管东谈主对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓交易的交易敌手是否合适交易敌手库进行监督； 事前信服合适条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对 基金投资银行进款的交易敌手是否合适上述名单进行监督；  （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净 值预备、种种基金份额的每万份基金已完了收益赫尔 7 日年化收益率、应收资金到账、基 金用度开支及收入信服、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩推崇数据等进行监督和核查。  （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）项的监督和核查中发现基金料理东谈主违抗法 律法例的章程、《基金合同》及本公约的约定，应实时请示基金料理东谈主限期纠正，基金管 理东谈主收到请示后应实时查对阐发并以书面边幅对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对请示事项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管 东谈主请示的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会申诉。  （四）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违抗法律法例、《基金合同》及本公约 的章程，应当推辞推行，实时文书基金料理东谈主，并实时向中国证监会申诉。基金托管东谈主发 现基金料理东谈主依据交易标准一经成效的指示违抗法律法例和其他关联章程，或者违抗《基 金合同》、本公约约定的，应当实时文书基金料理东谈主，并实时向中国证监会申诉。  （五）基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规 定时辰内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行评释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金料理东谈主应积极配合提供干所有据资 料和轨制等。  B、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例绝顶行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金料理东谈主预备的基金资产净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交 收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。 当原理未推行或蔓延推行基金料理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违抗法律法例、 《基金合同》及本公约关联章程时，应实时以书面边幅文书基金托管东谈主限期纠正，基金托 管东谈主收到文书后应实时查对并以书面边幅对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应申诉中国证监会。 基金料理东谈主核查托管财产的竣工性和真确性，在章程时辰内回话基金料理东谈主并改正。   三、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 《基金合同》及本公约另有章程，不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联章程的，由基金料理东谈主在法定 期限内遴聘具有从事证券干系业务资历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资申诉， 出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和料理 托管东谈主看守和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行为。   （四）基金进行如期进款投资的账户开设和料理   基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示以基金口头在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营 业网点开立进款账户，并负责该账户的日常料理以及银行预留印鉴的看守和使用。基金管              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 理东谈主应派专东谈主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户干系信息变更经由中，基金料理 东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的干系尊府，并对基金托管东谈主给予积极配 合和协助。   （五）基金证券账户和资金账户的开设和料理 算有限办事公司开设证券账户。 金料理东谈主不得出借和转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行为。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的章程推行。 关账户的开设、使用的，若无干系章程，则基金托管东谈主应当比照并投诚上述对于账户开设、 使用的章程。   （六）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》成效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得投入天下银行间同行 拆借阛阓的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限办事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的计帐。在上述手续办理完毕之后，由基金托 管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （七）基金财产投资的关联有价凭证的看守   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善看守。 基金托管东谈主对其除外机构执行有用约束的有价凭证不承担办事。   （八）与基金财产关联的紧要合同及关联凭证的看守   基金托管东谈主按照法律法例看守由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同及 关联凭证。基金料理东谈主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的底本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少 各握有一份底本的原件。紧要合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按章程各自看守至少 15 年。   四、基金资产净值预备与复核   （一）基金资产净值的预备和复核              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 资基金司帐核算业务指引》绝顶他法律法例的章程。用于基金信息败露的基金收益数据由 基金料理东谈主负责预备，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个灵通日终局后预备得出当日 的种种基金份额每万份基金已完了收益和 7 日年华收益率，并在盖印后以传真方式发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主应在收到上述传真后对收益预备结果进行复核，并在盖印后以传 真方式将复核结果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及干系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 数点后四位或 7 日年化收益率极少点后三位以内发生差错时，视为估值造作。国度另有规 定的，从其章程。当基金资产净值出现造作时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，并采用合 理的措施防护损失进一步扩大；当估值造作达到或跳跃该类基金资产净值的 0.25%时，基 金料理东谈主应当报中国证监会备案；当估值造作达到或跳跃该类基金资产净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有规 定的，按其章程处理。 有东谈主的执行损失，基金料理东谈主打法此承担办事。若基金托管东谈主预备的净值数据正确，则基 金托管东谈主对该损失不承担办事；若基金托管东谈主预备的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也 快乐担部分未正确履行复核义务的办事。如若上述造作变成了基金财产或基金份额握有东谈主 的不妥得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿办事，则基金料理东谈主应负责向 不妥得利之主体成见返还不妥得利。如若返还金额不及以弥补基金料理东谈主和基金托管东谈主已 承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 金料理东谈主和基金托管东谈主诚然一经采用必要、适合、合理的措施进行张望，然则未能发现该 造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿办事。但 基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施摈斥由此变成的影响。 达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金收益的预备结果对外赐与公布，基金托管东谈主不错 将干系情况报中国证监会备案。                 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   （二）基金司帐核算   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记账方法和 司帐处理原则，差异独随即成立、登记和看守基金的全套账册，对两边各自的账册如期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在不对，应以基金 料理东谈主的处理方法为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务磋商进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月差异寂然编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成；《基金合同》成效后，招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他 信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次；基金居品尊府纲目的信息发生紧要变更 的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府纲目并登载在指定网站及基金销 售机构网站或营业网点。基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更 新一次。基金拒绝运作的，基金料理东谈主不再更新招募说明书和基金居品尊府纲目。基金管 理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在指定网 站上，并将年度申诉请示性公告登载在指定报刊上。基金料理东谈主应当在上半年终局之日起 两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉请示性 公告登载在指定报刊上。基金料理东谈主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金 季度申诉，将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉请示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》成效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉，中期申诉或者年 度申诉。基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在收到后 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主在 季度申诉完成当日，将关联申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个办事 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期申诉完成当日，将 关联申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复 核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度申诉完成当日，将关联申诉提供基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理 东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以加密传简直方式或两边约定的其他 方式进行。   基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的申诉上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐发，两边各自 留存一份。如若基金料理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一 致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监 会备案。   五、基金份额握有东谈主名册的看守   （一）基金份额握有东谈主名册的内容   基金份额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东谈主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额握有东谈主名册，基金料理东谈主应在每半年度终局 后 5 个办事日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期终局时的基金份额握有东谈主名册、 基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册以及基金份额握有东谈主大会登记日的基金份额握有东谈主 名册，基金料理东谈主应在干系的名册生成后 5 个办事日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额握有东谈主名册的看守   基金托管东谈主应妥善看守基金份额握有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存握有东谈主名册， 基金料理东谈主应实时向中国证监会申诉，并代为履行看守基金份额握有东谈主名册的职责。基金 托管东谈主打法基金料理东谈主由此产生的用度给予补偿。   六、适用法律与争议处理方式   （一）本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其评释。   （二）基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约关联的争议可通过友 好协商处理。但若自一方书面提议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处理的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会届时有用的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他章程。                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  七、托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐  （一）托管公约的变更  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。  （二）托管公约的拒绝  发生以下情况，本托管公约应当拒绝：  （三）基金财产的计帐  基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的章程对本基金的财产 进行计帐。                        华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金   二十一、对基金份额握有东谈主的服务    对基金份额握有东谈主的服务主要由基金料理东谈主、发售代理机构及申购赎回代理机构提供， 以下是基金料理东谈主提供的主要服务内容。基金料理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的 变化，有权在合适法律法例的前提下，增多和修改干系服务式样。如因系统、第三方或不 可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金料理东谈主不承担任何办事。    （一）客户服务中心电话及在线服务        投资东谈主拨打基金料理东谈主客户服务中心热线 400-888-0001 可享有如下服务：        （1）自助语音服务（7×24 小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。        （2）东谈主工服务：提供交易日上昼 9：00-11：30 下昼 13：00-17：30 的东谈主工服务。投 资东谈主不错通过该热线得到业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。        投资东谈主通过基金料理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端提供交易日上昼 9：00-11：30 下昼 13：00-17：30 的在线服务东谈主工服务。投资东谈主可通过该方式得到业务盘问、信息查 询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。    （二）投诉及建议受理服务    投资东谈主不错通过基金料理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短 信及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金料理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或 提议建议。    （三）磋议基金料理东谈主    （四）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请实时通过上述方式磋议 基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面融会本招募说明书，并同意全部内容。                   华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 二十二、其他应败露事项   本基金及基金料理东谈主的关联公告（自 2023 年 05 月 28 日至 2024 年 05 月 31 日），下列 公告在指定媒介败露：                 公告称号                         败露日历 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2024 年办事节前暂停代销机 构申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2024 年第 1 季度申诉                    2024-04-22 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年年度申诉                        2024-03-30 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2024 年明朗节前暂停代销机 构申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于提醒投资者防护犯罪分子假冒 公司口头从事犯罪责为的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝和合期货有限公司办理旗 下基金干系业务公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2024 年春节前暂停代销机构 申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于对营业牌照排除客户采用限定 交易措施的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年第四季度申诉                      2024-01-22 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 A 类份额基金居品尊府纲目更 新 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 B 类份额基金居品尊府纲目更 新 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝北京中期期间基金销售有 限公司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2024 年元旦节前暂停代销机 构申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝北京增财基金销售有限公 司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于旗下部分基金参与贵州省贵文 文化基金销售有限公司费率优惠行为的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于运用固有资金投资旗下公募基 金的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年第三季度申诉                      2023-10-25 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年中秋节、国庆节前暂 停代销机构申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝北京辉腾汇富基金销售有 限公司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝尚智逢源(北京)基金销售 有限公司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝凤凰金信（海口）基金销 售有限公司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝南京途牛基金销售有限公 司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝深圳富济基金销售有限公 司办理旗下基金干系业务公告                华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年中期申诉        2023-08-31 华泰柏瑞基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳市前海 排排网基金销售有限办事公司费率优惠行为的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳新华信 通基金销售有限公司费率优惠行为的公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳新华信 通基金销售有限公司费率优惠行为的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年第二季度申诉      2023-07-21 华泰柏瑞基金料理有限公司对于拒绝上海汇付基金销售有限公 司办理旗下基金干系业务公告 华泰柏瑞基金料理有限公司对于旗下部分基金连接参与中国东谈主 寿保障股份有限公司费率优惠行为的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金 2023 年端午节前暂停代销机 构申购和颐养转入业务的公告 华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金更新的招募说明书 2023 年第              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  二十三、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主及基金代销机构住所，投资者可在营业 时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容完全一致。              华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金  二十四、备查文献  （一）中国证监会核准华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金召募的文献；  （二）《华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金基金合同》；  （三）《华泰柏瑞货币阛阓证券投资基金托管公约》；  （四）法律意见书；  （五）基金料理东谈主业务资历批件、营业牌照；  （六）基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照；  （七）中国证监会要求的其他文献。  备查文献存放地方为基金料理东谈主、基金托管东谈主的住所；投资者如需了解沉着的信息， 可在营业时辰赶赴相应气象免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               华泰柏瑞基金料理有限公司                                 二〇二四年七月十三日

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