诺泰生物: 诺泰生物：对于2023年年度权利分配支援可转债转股价钱的公告
发布日期：2024-06-09 21:13 点击次数：150
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-039
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
对于 2023 年年度权利分配支援可转债转股价钱
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何虚伪记录、误导性进展
好像紧要遗漏，并对其实质果真凿性、准确性和完竣性承担法律连累。
紧迫实质指示：
? 支援前转股价钱：42.73 元/股
? 支援后转股价钱：42.33 元/股
? 转股价钱支援扩充日历：2024 年 6 月 17 日
经中国证券监督措置委员会《对于容许江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象刊行可支援公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
容许注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4，340，000 张可支援公司债券，并于 2024 年
凭据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自觉行界限之日
（2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个往来日（2024 年 6 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 12 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第 1 个往来日；顺缓时代付息款项不另计息），动手转股价钱 42.73 元/股。
一、转股价钱支援依据
公司已于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度推进大会，审议通过《对于
：公司 2023 年度拟以扩充权利分配股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，向举座推进每 10 股派发现款红利 4.00 元（含
税）
，不送红股，不以公积金转增股本。具体实质详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司 2023 年年度权利分配扩没收告》（公告编号：2024-038）。
凭据中国证券监督措置委员会对于可支援公司债券刊行的相关划定及公司
于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）的
《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可支援公司债券募
集讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）的干系条目，在本次可转债刊行之后，若
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可支援公司
债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应支援。
二、转股价钱支援情况
凭据《召募讲明书》干系条目的划定，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可支援公司债券转
股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
期货配资公司则转股价钱相应支援（保留
极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱支援公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为支援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为支援后转股
价。
凭据上述条目，因公司扩充 2023 年年度权利分配决策，
“诺泰转债”的转股
价钱由每推进说念主民币 42.73 元支援为每推进说念主民币 42.33 元，支援后的转股价钱从
转股价钱支援公式：派送现款股利：P1=P0-D；
其中，P0 为支援前转股价 42.73 元/股，D 为每股派送现款股利 0.40 元/股。
P1=42.73 元/股-0.40 元/股=42.33 元/股
“诺泰转债”转股期限为 2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日，现在“诺
泰转债”尚未参预转股期，请诸位投资者看重投资风险。
三、其他
投资者如需了解“诺泰转债”的明慧情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《召募讲明书》。
策动东说念主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
