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5月21日基金净值:大澄净安短融债券A最新净值1.2825

发布日期:2024-05-22 23:09    点击次数:66

本站音讯,5月21日,大澄净安短融债券A最新单元净值为1.2825元,累计净值为1.4865元,较前一交游日上升0.0%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.13%,近3个月上升0.71%,近6个月上升1.96%,近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大澄净安短融债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报清爽,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比116.14%,万生公司现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曾婷婷、万晓慧,基金司理曾婷婷于2023年10月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳2.28%。基金司理万晓慧于2024年4月26日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳0.12%。

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